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2023年

3月16日

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中国银河证券股份有限公司
2022年度第十二期短期融资券兑付完成的公告

2023-03-16 来源:上海证券报

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-012

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司

2022年度第十二期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年12月14日成功发行了中国银河证券股份有限公司2022年度第十二期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为2.55%,短期融资券期限为90天,兑付日期为2023年3月14日。(详见本公司于2022年12月15日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2022年度第十二期短期融资券发行结果公告》)。

2023年3月14日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,025,150,684.93元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年3月16日