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2023年

3月16日

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博时安盈债券型证券投资基金调整大额申购、
转换转入、定期定额投资业务的公告

2023-03-16 来源:上海证券报

公告送出日期:2023年3月16日

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

(1)2023年3月20日至2023年3月31日,本基金A类和C类基金份额单日单个基金账户分别累计申购、转换转入、定期定额投资金额限额为1000万元和500万元(本基金A、C两类基金份额申请金额不予以合计);如单日A类和C类每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资金额分别累计金额超过1000万元和500万元,本基金管理人有权拒绝。

(2)自2023年4月1日起,本基金A类和C类基金份额单日单个基金账户分别累计申购、转换转入、定期定额投资金额限额为1000万元和100万元(本基金A、C两类基金份额申请金额不予以合计);如单日A类和C类每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资金额分别累计金额超过1000万元和100万元,本基金管理人有权拒绝。

(3)在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年3月16日

博时富业纯债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年3月16日

1 公告基本信息

注: 本基金每10份基金份额发放红利0.0330元人民币。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年3月20日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2023年3月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年3月16日

博时基金管理有限公司关于旗下

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

所持停牌股票估值调整情况的公告

根据标普指数公司发布的《标普道琼斯指数系列成分股变动指数通告》,SVB FINANCIAL GROUP(证券代码:SIVB US)和SIGNATURE BANK(证券代码:SBNY US)因停牌于2023年03月14日美国纳斯达克证券交易所收市后从标普500指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年03月14日起,博时基金管理有限公司对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(代码:513500)持有的SIVB US和SBNY US进行估值调整,估值调整前持仓占比合计为0.03%。

特别提示:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类人民币:050025;C类人民币:006075;A类美元现汇:013425;C类美元现汇:013499)将因此估值调整受到轻微影响,敬请投资者关注相应的投资风险。

投资者可登陆基金管理人网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568咨询有关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年 03月 16 日