盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-009
盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）、四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”） 、汉源四环锌锗科技有限公司 （以下简称“汉源四环”）、盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）、盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）。
●公司为全资子公司宏盛国际向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请的ISDA外汇衍生品交易额度提供最高额不超过345万美元的连带责任担保；公司为全资子公司四环锌锗在招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）租赁本金4,000万元整的债务提供连带责任保证担保；公司为全资子公司四环锌锗在中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)10,000万元整的债务提供连带责任保证担保；公司为全资孙公司汉源四环在雅安市商业银行股份有限公司汉源支行（以下简称“雅安市商业银行”）40,000万元整的债务提供连带责任保证担保；公司及科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）为盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）在上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行厦门分行”）申请最高额不超过4,000万元整的授信提供连带责任保证担保；科立鑫（珠海）为公司在浦发银行厦门分行申请最高额不超过6,000万元整的授信提供连带责任保证担保；盛屯金属、汉源四环为公司在中国农业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“农业银行厦门分行”）最高额不超过33,750万元整的授信提供连带责任保证担保。
截至本公告日，盛屯矿业为宏盛国际提供担保的余额为68,694万元（10,000万美元,汇率按6.8694计算），为四环锌锗提供担保的余额为112,867.87万元，为汉源四环提供担保的余额为57,270.80万元，为盛屯金属提供担保的余额为19,989.60万元。
● 本次是否有反担保：无
● 公司对外担保逾期的累计金额：无
一、为子公司提供担保
（一）担保情况概述
公司拟与渣打银行签订《ISDA主协议和外汇条款下的所有交易的保证函》（下称“《保证函》”），为宏盛国际合计不超过叁佰肆拾五万美元的授信业务项下的全部债务承担连带责任保证担保，保证期间自《保证函》签署之日始，直至主协议及相关项下协议中最晚一笔债务的应付日后的两年止；公司拟与招银金租签订《保证合同》，为四环锌锗租赁本金人民币（大写）肆仟万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为保证合同生效日起至全部主合同项下全部债务履行期限届满之日后满两年时止；公司拟与中信银行成都分行签订《最高额保证合同》，为四环锌锗本金为人民币(大写)壹亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；公司拟与雅安市商业银行签订《最高额保证合同》，为汉源四环最高限额为人民币(大写)肆亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年；公司及科立鑫（珠海）拟与浦发银行厦门分行分别签订《最高额保证合同》，为盛屯金属在浦发银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）肆仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。
公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、宏盛国际资源有限公司
（1）公司名称：宏盛国际资源有限公司
（2）成立日期：2018年05月02日
（3）注册地址：RM 22G 5F, SELWYN FACTORY BUILDING, 404 KWUN TONG ROAD, KWUNG TONG, KOWLONG, HONG KONG.
（4）董事：张振鹏
（5）注册资本：5,000万美元
（6）经营范围：国际贸易与投资
（7）宏盛国际最近一年又一期的财务指标如下：
■
（8）被担保人与公司的关系：被担保人宏盛国际为盛屯矿业的全资子公司。
2、四川四环锌锗科技有限公司
(1)公司名称：四川四环锌锗科技有限公司
(2)成立日期：2005年03 月02日
(3)注册地址：四川省雅安市石棉县回隆镇四川石棉工业园区
(4)法定代表人：甄勇
(5)注册资本：人民币100,000万元
(6)经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金
属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售； 化工产品销售(不含许可类化工产品)； 金属制品研发；货物进出口； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；建筑材料销售； 矿物洗选加工；再生资源回收(除生产性废旧 金属)；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)。许可项目： 危险化学品生产；危险废物经营；道路货物运输(不含危 险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
(7)四环锌锗最近一年又一期的财务指标如下：
■
（8）担保方与公司的关系：被担保人四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。
3、汉源四环锌锗科技有限公司
(1)公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司
(2)成立日期：2011年07月28日
(3)注册地址：四川省汉源县万里工业园区
(4)法定代表人：唐波
(5)注册资本：人民币49,000万元
(6)经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品 冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀 贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加 工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外) 销售；道 路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)汉源四环最近一年又一期的财务指标如下：
■
(8)担保方与公司的关系：被担保人汉源四环为盛屯矿业的全资孙公司。
4、盛屯金属有限公司
（1）公司名称：盛屯金属有限公司
（2）成立日期： 2001年11月1日
（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路840号102单元A01室
（4）法定代表人：张振鹏
（5）注册资本：人民币102,000万元
（6）经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。
（7）盛屯金属最近一年又一期的财务指标如下：
■
（8）被担保人与公司的关系：盛屯金属为公司的全资子公司。
（三）担保协议的主要内容
■
（四）担保的必要性和合理性
宏盛国际、四环锌锗、汉源四环、盛屯金属是公司的全资下属公司，上述担保是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。宏盛国际、四环锌锗、汉源四环、盛屯金属经营情况稳定、担保风险可控。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、子公司为上市公司提供担保
（一）担保情况概述
公司全资子公司科立鑫（珠海）拟与浦发银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在浦发银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）陆仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。
公司全资子公司盛屯金属、汉源四环拟与农业银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在农业银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）叁亿叁仟柒佰伍拾万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）、盛屯金属、汉源四环已履行内部审议程序。
（二）被担保人基本情况
1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司
2、成立日期：1997年01月14日
3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
4、法定代表人：张振鹏
5、注册资本：人民币314,120.328万元
6、经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
7、公司最近一年又一期的财务指标如下：
■
8、担保方与公司的关系：担保人科立鑫（珠海）、盛屯金属为盛屯矿业的全资子公司，担保人汉源四环为盛屯矿业的全资孙公司。
（三）担保协议的主要内容
■
（四）担保的必要性和合理性
上述担保事项履行了相应的内部审议程序，子公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为395,723.47万元，占上市公司最近一期经审计净资产的33.17%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为388,273.47万元，占上市公司最近一期经审计净资产的32.55%，公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年3月21日
