(上接17版)
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2、母公司资产负债表
单位:万元
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(二)利润表
1、合并利润表
单位:万元
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2、母公司利润表
单位:万元
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(三)现金流量表
1、合并现金流量表
单位:万元
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2、母公司现金流量表
单位:万元
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(四)股东权益变动表
1、合并股东权益变动表
(1)2022年1-6月合并股东权益变动表
单位:万元
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(2)2021年度合并股东权益变动表
单位:万元
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(3)2020年度合并股东权益变动表
单位:万元
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(4)2019年度合并股东权益变动表
单位:万元
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2、母公司股东权益变动表
(1)2022年1-6月母公司股东权益变动表
单位:万元
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(2)2021年度母公司股东权益变动表
单位:万元
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(3)2020年度母公司股东权益变动表
单位:万元
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(4)2019年度母公司股东权益变动表
单位:万元
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三、合并报表范围的变化情况
公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表:
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四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表
本节中的财务数据与财务指标,除特别注明外,均根据合并报表口径填列或计算。
(一)主要财务指标
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注:(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
(4)归属母公司所有者每股净资产=(归属母公司所有者净资产-其他权益工具)/股本
(5)利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
(6)应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值均值
(7)存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值均值
(8)总资产周转率=营业收入/总资产期初期末账面价值均值
(9)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本
(10)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本
(11)研发费用占营业收入比例=当期发生的研发费用/当期营业收入
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:
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(三)公司最近三年一期非经常性损益明细表
单位:万元
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第五节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
(一)资产结构分析
报告期各期末,公司资产构成情况如下:
单位:万元,%
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报告期各期末,随着公司业务规模不断扩大,公司资产总额持续稳步增长。公司资产结构以流动资产为主,报告期各期末,流动资产占总资产比例分别为69.73%、73.02%、73.95%和73.04%。流动资产占比在报告期内小幅波动,但基本保持稳定。
1、流动资产结构分析
报告期各期末,公司的流动资产情况如下所示:
单位:万元,%
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公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和合同资产。报告期各期末,上述四项资产合计占流动资产的比重分别为77.52%、81.62%、81.71%和78.07%。
(1)货币资金
报告期各期末,公司货币资金明细如下:
单位:万元,%
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报告期各期末,公司的货币资金分别为461,893.60万元、739,440.47万元、730,493.93万元和547,491.06万元,主要为银行存款。货币资金持续增加系公司业务规模持续扩大,营业收入持续增加,导致公司经营活动现金流入规模持续增加。其他货币资金主要是履约保证金、保函保证金、农民工工资保证金、银行承兑汇票保证金等保证金,占期末货币资金余额的比例较小,对公司的日常经营不存在重大影响。
(2)交易性金融资产
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