中国银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-012

中国银行股份有限公司

关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2022年6月30日召开的2021年年度股东大会审议批准了本行于2024年末前发行不超过1,200亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2023年3月20日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券（简称“本期债券”），并于2023年3月22日发行完毕。

本期债券包括两个品种。品种一为 10 年期固定利率债券，发行规模为400亿元人民币，票面利率为3.49%，在第 5 年末附发行人赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为200亿元人民币，票面利率为3.61%，在第 10 年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二三年三月二十二日