襄阳长源东谷实业股份有限公司

(上接46版)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案7：审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案8：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》（公告编号:2023-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案9：审议《关于与十堰工业新区管委会解除〈项目投资合同〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解除〈项目投资合同〉的公告》（公告编号:2023-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案10：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案11：审议《关于终会计政策变更的议案》

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2023年3月30日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-008

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），具体如下：

为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2023年度公司及子公司拟向中国工商银行、中信银行、招商银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本次申请授信事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-009

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、投资标的名称:

襄阳长源朗弘科技有限公司

2、投资金额

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）将应收全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“襄阳长源朗弘”）的25,000.00万元债权作为对襄阳长源朗弘的增资，本次增资完成后，襄阳长源朗弘的注册资本由原人民币5,000.00万元变更为人民币30,000.00万元，公司持股比例仍为100%，襄阳长源朗弘仍为公司全资子公司。

本次投资属于对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

一、实施债转股增加注册资本概况

（一）基本情况

襄阳长源朗弘科技有限公司作为公司重要的全资子公司，近年来由其投资建设的新项目较多，其资产规模不断增加，资金来源主要通过与母公司往来核算。目前其注册资本5000万已经无法满足实际经营发展需要。

鉴于以上实际情况，公司为推动襄阳长源朗弘做大做强，优化其资本结构，增强其资金实力，提升其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，将应收襄阳长源朗弘的25,000.00万元债权作为对襄阳长源朗弘的增资，本次增资完成后，襄阳长源朗弘注册资本由原人民币5,000.00万元变更为人民币30,000.00万元，公司持股比例仍为100%，襄阳长源朗弘仍为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对襄阳长源朗弘的增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

成立日期：2017年12月25日

注册资本：5000万人民币

经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况：

截至2021年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额74,197.89万元，净资产2,751.40万元，负债总额71,446.49万元，资产负债率为96.29%；2021年度，实现营业收入17,014.11万元，净利润-1,306.85万元。（以上数据经审计）。

截至2022年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额100,081.49万元，净资产1,229.07万元，负债总额98,852.42万元，资产负债率为98.77%；2022年1-12月，实现营业收入11,007.00万元，净利润-1,502.73万元。（以上数据经审计）。

三、本次增资对公司的影响

截止2022年12月31日，公司对襄阳长源朗弘的长期应收款余额为64,440.50万元。公司本次债转股增资完成后，襄阳长源朗弘注册资本由5,000.00万元增加至30,000.00万元，公司对襄阳长源朗弘的长期应收款余额减少至39,440.50万元。

公司本次对襄阳长源朗弘通过债转股方式增加其注册资本，可有效改善其自身资产负债结构，增强其资金实力，有利于其后续经营发展，提升其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益。本次增资完成后，襄阳长源朗弘仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

襄阳长源朗弘为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。下一步，公司将继续完善子公司法人治理结构，强化内部控制，全面降低经营和市场风险，提升经营状况，以实现其长期健康稳定发展。

五、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-010

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于解除《项目投资合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解除〈项目投资合同〉的议案》，同意公司与十堰工业新区管委会签订《解除项目投资合同协议书》，并终止本次对外投资事项。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次终止对外投资事项在经董事会审批后，还需提交公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：

一、原对外投资事项的概况

公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》，为有效提高公司产能，提高生产效率，进一步提升公司产品的市场份额，公司拟在十堰工业新区建设汽车发动机缸体缸盖及零部件项目，项目总投资约人民币 6 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的公告》（公告编号：2021-012）。该议案经审议通过后，项目投资合同于2021年4月19日签订。

二、本次终止投资合作的原因

鉴于外部环境多变，尤其是2021年下半年以来，行业持续下行，市场需求低位运行，公司结合自身产能及下游市场变化情况，为避免项目资源投入的浪费，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司与十堰工业新区管委会平等协商解除原《项目投资合同》，并终止本次对外投资事项。

三、对公司产生的影响

截至目前，该项目除投资1854万元用于购置土地外，未发生其他资本性投入。本次项目投资合同解除后，公司将按照协议约定退还土地，并积极跟进退还购地款项。本次投资协议解除及项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四 、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-012

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为兼顾襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的资本结构，董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

●本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●公司将于2023年4月7日(星期五) 下午 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开“2022年度业绩说明会”，本次说明会公司将就2022年度经营成果、财务状况、制定利润分配及资本公积转增股本预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润100,057,868.34元，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为242,257,790.15元。

鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，同时有效优化公司股本结构，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

以截至2022年12月31日总股本23,152.20万股为测算基数，共转出资本公积金92,608,800元，转增完成后，公司总股本增加至324,130,800股。

若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行现金分红的情况说明

（一）本年度不进行现金分红的情况说明

公司自2020年5月上市以来， 2020年度、2021年度实现归属于母公司股东的净利润分别为31,453.86万元、24,941.23万元，派发现金股利金额分别为27,782.64万元、10,001.75万元，分别占当年实现净利润的88.32%、40.1%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的总净利润的56.9%，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。公司前期现金分红比例较大，未储备较多的闲置现金资产。

近年来，公司制定了“传统能源和新能源共同发展，双轨运行”的发展战略，致力于推动业务高质量发展和转型升级。未来三年，将是公司战略转型发展的关键时期。2023年，公司将投入大量资金积极推进新能源混动车零部件、汽车电子、空气悬挂等转型升级项目的建设，尤其是新能源混动车缸体、缸盖建设项目，公司需要紧密配合客户需求，加速推进项目进度，积极投入产能提升。同时，公司也将投入较多的资金用于研发新产品、拓展新业务。另外，随着业务拓展，预计整体流动资金需求也将随之增加。

因此，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需要预留充足的资金，以保障公司健康、持续地发展，降低因资金需求而产生的财务风险。

（二）公司未分配利润的用途及使用计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、新业务拓展、新项目建设及对外投资，以保障公司正常生产经营和业务增长，为公司及股东谋求利益最大化。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的成长和发展成果。

综上，为兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的资本结构，公司拟定上述利润分配及资本公积转增股本预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开公司第四届董事会第十四次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积金转增股本的预案，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司董事会提出的2022年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四 、业绩说明会安排

公司将于2023年4月7日(星期五) 下午 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开“2022年度业绩说明会”，本次说明会公司将就2022年度经营成果、财务状况、制定利润分配及资本公积金转增股本预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

五、相关风险提示

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-014

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年4月7日(星期五) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年4月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月7日下午16:00-17:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023年4月7日下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年4月7日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于4月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

咨询电话：0710-3062990

咨询邮箱：cydg2001@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-011

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募集资金投资项目名称：“长源东谷技术研发试验中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）。

● 募集资金投资项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将研发中心项目剩余募集资金5,352.70万元及其银行利息（具体以实际结转时募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。

● 本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据项目实施过程中市场环境和公司实际情况，经审慎评估，公司拟终止研发中心项目并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,788.05万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币915,090,705.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

经公司2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次募集资金投资项目基本情况如下：

■

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，公司募集投资项目进展情况如下：

单位：万元

■

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目剩余金额5,352.70万元，募集资金累计利息收入净额1,549.55万元，结余募集资金总额为6,902.25万元，目前全部存放于募集资金账户。

三、募集资金投资项目拟终止的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

根据公司原定投资计划，该项目达到预定可使用状态的时间为2021年5月。由于2020年及2021年上半年，行业需求旺盛，公司以保证市场供应和满足客户需要为主，同时公司研发中心项目所购主要设备需从德国等地进口，考虑到物流不畅、境外设备生产制造、安装人员调试存在不确定性等因素，基于上述原因，经2021年10月28日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司将研发中心项目延期至2022年12月。

该项目计划投入募集资金5,352.70万元，截止2022年12月31日，实际投入募集资金为0元。

（二）拟终止募集资金投资项目的具体原因

在各类宏观经济政策、排放标准切换等重大利好驱动下，中国商用车市场在2020年至2021年上半年迎来一波爆发式增长，自2021年7月全面实施国六排放标准后，由于终端需求被提前透支，终端国五库存高企，2021年下半年开始，终端市场需求疲软，处于去库存阶段。2022年，中重卡行业需求持续低迷，公司客户的销量下滑较大。

在市场需求低位运行阶段，公司部分生产线的产能利用率未达到饱和，公司充分调配现有的加工中心和检测设备基本能够满足现有零部件的研发，能够满足适应下游客户需求变化而进行新的工艺创新和产品创新。公司拟提前终止此项目，避免项目资源投入的浪费，将剩余募集资金用于更为需要的公司日常生产经营活动，更有利于提高募集资金的使用效率。

四、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用首次公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将终止的募投项目形成的剩余募集资金6,902.25万元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次终止首次开发行股票募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

六、审议程序

公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据项目实施过程中市场环境和公司实际情况，经审慎评估，公司拟终止研发中心项目并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟将首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。

（二）监事会意见

监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司本次永久补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。保荐机构同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日