天齐锂业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-017

天齐锂业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）于2023年3月30日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次增资事项概述

1、本次增资事项的基本情况

2018年5月30日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元。

2018年8月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司安排，由公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）作为本次交易的实施主体，为增强其资本实力，推动本次交易的完成，公司对其进行增资。

2022年7月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟采用增资的方式向收购SQM股权实施主体天齐鑫隆注入资金，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。

公司全资子公司天齐鑫隆作为收购SQM股权实施主体，在股权收购及归还境外并购银团贷款的过程中产生一定金额的内部关联往来借款。为增强天齐鑫隆资本实力，本次拟以货币资金57亿元人民币对其进行增资，并全部计入注册资本。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

2、本次增资前后的注册资本情况如下：

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3、本次增资后上述公司的股权结构图如下：

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由于本次增资是公司对全资子公司进行增资，增资前后公司持有天齐鑫隆股权比例及天齐鑫隆股权结构不变，公司合并报表范围不会发生变化。

4、出资方式：现金，资金来源为公司自有资金。

二、标的公司情况

1、交易标的概况

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2、标的公司的主要财务数据

单位：人民币万元

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注：天齐鑫隆2021年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年的财务数据未经审计。以上财务数据均为单体报表口径。

三、交易对手方介绍

本次增资由公司全额出资，增资对象均为公司全资子公司，无其他交易对手方。

四、本次增资对公司的影响及风险提示

本次增资的目的为增强全资子公司资本实力，提升全资子公司流动性。本次增资顺利完成后，公司仍将持有天齐鑫隆100%股权，不改变公司合并报表范围，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合公司经营发展需要所作出的决策，总体风险可控。在实际经营过程中，可能会面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、专项意见

1、董事会意见

董事会认为：本次增资是基于经营发展需要进行的，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司及全资子公司的资本。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十五次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-011

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年3月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月21日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《〈2022年年度报告〉及摘要和〈2022年度业绩公告〉》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要和《2022年度业绩公告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2022年年度报告》、《2022年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

《2022年年度报告》及摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2022年度财务报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》全文之第十节。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，公司董事会提议的2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元(含税) 不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2022年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为4,922,260,851.00元。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，与公司经营需要及未来发展相匹配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意公司《2023年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理和使用制度》来管理和使用募集资金；募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）。

八、审议通过《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司及控股子公司拟向各类金融机构申请2023年度各类金融机构授信合计约人民币2,768,875万元（或等值外币）。董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在被担保的债务总额度不超过2,768,875万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。

监事会认为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司、控股子公司为其下属子公司提供担保，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司流动性水平，满足公司及全资子公司、控股子公司日常运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信并由相关方提供担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2023-014）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督；（3）2022年度，未发现公司存在违反公司《内部控制基本制度》的重大缺陷、重要缺陷。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。内部控制体系的建设是公司重要的持续性的工作，建议公司视发展需要不断完善、提高内控制度建设，对内部控制的有效性进行监测，持续加强对执行效果和效率的监督检查。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-010

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2023年3月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事8人（其中独立董事4人），实到董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事潘鹰先生、向川先生、唐国琼女士、黄玮女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《〈2022年年度报告〉及摘要和〈2022年度业绩公告〉》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要和《2022年度业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员对《2022年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2022年年度报告》、《2022年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

《2022年年度报告》及摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2022年度总裁工作报告》详细阐述了公司2022年生产经营情况和对2023年度的重点工作规划与展望。

四、审议通过《2022年度社会责任报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2022年度财务报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》全文之第十节。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度母公司实现净利润13,537,480,231.09元，加上年初未分配利润3,218,928,464.33元，减去提取盈余公积364,672,165.79元，截止2022年12月31日，可供分配利润为16,391,736,529.63元，资本公积余额为18,237,282,268.00元。

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，公司董事会提议的2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2022年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户 467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为4,922,260,851.00元。

公司董事会认为：上述2022年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出，方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

针对该专项报告，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对天齐锂业股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（报告编号：毕马威华振专字第2300653号），摩根士丹利证券（中国）有限公司出具了《关于天齐锂业股份有限公司2022年度募集资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会同意授权公司管理层审批公司及子公司从事的汇率套期保值业务相关的方案并签署套期保值业务相关合同，行使套期保值业务管理职责。授权期限自此议案获得公司董事会批准之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司及控股子公司拟向各类金融机构申请2023年度各类金融机构授信合计约人民币2,768,875万元（或等值外币）。董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在被担保的债务总额度不超过2,768,875万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2023-014）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2022年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司独立董事、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专门意见，公司《2022年度内部控制自我评价报告》、专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为满足本公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行A股股份或H股股份各自数量的20%的A股和/或H股，或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司和/A股或H股的类似权利（以下简称“一般性授权”）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，若发行A股股份仍需获得股东大会批准。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的公告》（公告编号：2023-015）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，结合当前的金融市场环境，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。董事会提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司未来五年战略规划（2023 -2027年）的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《未来五年（2023-2027年）战略规划》。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，董事会同意公司制订的《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

为保证相关内控制度适应公司的发展需要，董事会同意修订或制定公司部分内控制度：

16.1 修订《融资管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

16.2 修订《财务管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

16.3 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

上述制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司整体资金计划，董事会同意对公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司增资，以增加其整体流动性。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-017）。

十八、审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会同意于2023年6月16日召开2022年度股东大会审议上述及其他需提交股东大会审议的相关议案。

因H股2022年度报告和相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定年度股东大会召开的相关具体事宜。待年度股东大会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-014

天齐锂业股份有限公司

关于公司及控股子公司

申请2023年度金融机构授信额度

暨提供相关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》。由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司及全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、Tianqi Lithium Australian Investments1(以下简称“TLAI1”) 及控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）下属子公司拟分别向合作银行等金融机构申请2023年度各类金融机构授信159亿元人民币、6亿美元、16.62亿澳元（或等值美元）（美元、澳元按照2023年3月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算分别约为412,626万元人民币、766,249万元人民币），合计约人民币2,768,875万元。其中，公司拟为全资子公司射洪天齐、成都天齐、江苏天齐、天齐鑫隆、Tianqi Lithium HK Co., limited（以下简称“TLHK”）、TLAI1申请不超过125亿元人民币、6亿美元金融机构授信提供担保，合计约人民币1,662,626万元；全资子公司射洪天齐、四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）拟为公司申请不超过6亿元人民币金融机构授信提供担保；全资子公司拟为其申请不超过28亿元人民币金融机构授信提供担保；控股子公司文菲尔德拟为其下属子公司申请不超过16.62亿澳元金融机构授信提供担保。此等担保额度合计约2,768,875万元，有效期限至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，《关于公司及控股子公司申请2023年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为全资子公司，或由全资子公司为公司，或控股子公司为其子公司提供担保事项不构成关联交易。

二、2023年度预计授信及担保情况

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注1：公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请的授信额度总计约2,768,875万元人民币，具体授信金融机构、融资主体、授信品种、金额、币种及担保方式将根据公司的实际资金需求和金融机构最终审批情况在上述授信额度范围内确定。

注2：全资子公司自行提供担保类授信主要业务品种为开立银行承兑汇票、信用证等。

注3：美元、澳元按照2023年3月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。

三、金融机构授信对公司的影响

保持合理、充足的金融机构授信额度是公司资金管理的必要手段，是公司实现正常运营和战略发展的重要保障。2023年度，公司、全资子公司及控股子公司拟向各合作金融机构申请上述授信额度，并根据最终金融机构审批情况和公司实际需求，按照公司相关制度流程经审批后提用部分或全部授信，以积极满足公司日常周转资金需求，优化公司现金流状况和资金成本结构，保障公司流动性安全，支撑各项业务及发展规划的正常、有序实施。

四、被担保人及拟提供担保的情况

（一）基本注册信息

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（二）公司与被担保人股权关系

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注：上图为截至2023年3月29日的股权结构图

（三）被担保人财务数据

1、2022年12月31日（或2022年度）

单位：人民币万元

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