航天科技控股集团股份有限公司
(上接478版)
三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
经审核，监事会同意对公司前期财务数据进行追溯调整，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表的数据依据充分，符合《企业会计准则》等规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司董事会出具的2022年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司2022年度内部控制评价报告的意见》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2022年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发现金红利人民币10,376,618.28元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司股东大会审议该利润分配预案。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的《2022年度报告全文及摘要》以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。
同意本议案，本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经审核，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于预计2023年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
同意本议案，本议案须提交公司2022年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于预计2023年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
同意本议案，本议案须提交公司2022年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
十二、备查文件
公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-012
航天科技控股集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。
本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额。
2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。
2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。
（三）募集资金本年度使用金额及余额。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
表1 募集资金使用情况表
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。
2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
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三、2022年度募集资金实际使用情况
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2022年补充流动资金3,068万元。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
7.尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所意见
经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会议决议。
2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-007
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第七届董事会第十次会议的相关议案进行了事前审核，并发表意见如下：
一、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定。我们同意将本议案提交至公司董事会审议。
二、关于预计2023年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的事前认可意见
公司2023年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议，关联董事需回避表决。
三、关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见
本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。我们同意将本议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：由立明、栾大龙、王清友
二〇二三年三月十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-009
航天科技控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2023年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2022年12月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下（单位：元）：
表1 资产减值准备情况表
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（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本年计提坏账准备合计17,637,757.33元，转回或转销4,628,687.73元，外币报表折算差异492,515.62元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计22,720,781.53元，转销15,368,939.07元，折算差异1,245,653.00元。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本年计提合同资产减值准备301,879.16元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本年转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司的股权，对应减少长期股权投资账面余额及转销长期股权投资减值准备2,052,919.49元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次确认信用减值损失14,471,740.53元、资产减值损失15,591,727.07元，相应减少公司2022年度利润总额30,063,467.60元。
三、其他说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2022年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会对计提资产减值的评价
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友审阅了上述《关于计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，系基于谨慎性原则，且符合公司实际状况。本次计提依据充分，计提方式和决策程序合法有效，计提后能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会议决议；
2.公司第七届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
