浙江亚太药业股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-015

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

股票代码：002370 股票简称：亚太药业

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

初始转股价格为16.30元/股，最新转股价格为 6.00元/股

转股日期：2019年10月9日至2025年4月2日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.65亿元。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股份。亚药转债初始转股价格为16.30元/股。

二、转股价格调整情况

2019年6月10日，公司实施完毕了2018年度权益分派方案：以2018年12月31日总股本536,494,456股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为16.30元/股，调整后转股价格为16.25元/股，调整后的转股价格自2019年6月10日（除权除息日）起生效。

公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由16.25 元/股向下修正为8.50元/股，调整后的转股价格自2022年9月9日起生效。

公司分别于2023年3月14日、2023年3月31日召开的第七届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2023年3月31日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股价格由8.50元/股向下修正为6.00元/股，调整后的转股价格自2023年4月3日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，亚药转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股，截至2023年第一季度末，剩余可转债余额为961,893,000元（9,618,930张）。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0575-84810101进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年第一季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚太药业”股本结构表；

2、截至2023年第一季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚药转债”股本结构表。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月4日