北京信安世纪科技股份有限公司
2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-023
北京信安世纪科技股份有限公司
2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《募集资金管理制度》等规定，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号文）核准，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为26.78元，应募集资金总额为人民币623,490,326.42元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35元后，募集资金净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月16日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,921.99万元，具体使用情况详见《附表1：2022年度募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。
2022年度共获得理财收益及利息收入4,367,599.25元。截至2022年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为34,612,000.00元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
金额单位：人民币元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2022年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
西部证券股份有限公司认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定及《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币68,822.38万元，公司于2021年4月15日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为56,176.25万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-027
北京信安世纪科技股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年4月17日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下：
一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2022年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022年度公司计提各类信用及资产减值准备共计33,723,161.35元。具体情况如下：
单位：元
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二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、合同资产进行减值测试。经测试，2022年度需计提信用减值损失金额共计29,006,110.48元，主要系受国内宏观环境影响，客户回款周期延长，公司应收款项余额及长账龄款项增加所致。
（二）资产减值损失
公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试并计提减值准备；同时，对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，2022年度需计提资产减值损失金额共计4,717,050.87元。
三、计提减值准备对公司的影响
2022年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计33,723,161.35元，对公司合并报表利润总额影响数33,723,161.35元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、专项意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
（三）独立董事意见
经核查，公司全体独立董事一致认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政策等，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。
五、其他说明
2022年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-020
北京信安世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月17日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。本次会议由李伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
议案内容：2022年，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度开展工作，并编制了《2022年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
议案内容：2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据2022年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
议案内容：公司董事会基于对2022年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022年度财务决算报告》，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0；
本议案尚需经股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
6、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于审议高级管理人员2023年度薪酬的议案》
议案内容：公司高级管理人员根据担任的具体职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，领取薪酬。2023年度高级管理人员不变，各高级管理人员薪酬与2022年度相同；
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
关联董事李伟、丁纯、王翊心回避表决。
12、审议通过《关于审议董事2023年度薪酬的议案》
议案内容：公司非独立董事不领取董事薪酬，独立董事张诗伟、袁连生、金海腾在公司领取独立董事津贴50,000元/年（税前）；
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票；
全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。
13、审议通过《关于〈审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会2022年度履职情况报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟于2023年5月16日采取现场和网络形式召开公司2022年年度股东大会，审议此次董事会和第二届监事会第二十二次会议须经股东大会审议事宜相关议案；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日
证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-028
北京信安世纪科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月16日 14:00点 00分
召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2023年04月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间、地点
登记时间：2023年05月15日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00），以信函或者传真方式办理登记的，须在2023年05月12日17:00前送达。
登记地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。
（二） 登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证/护照原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼证券部
联系电话：010-60825518
会议联系人：李明霞
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京信安世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接259版)
