2023年

4月20日

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华能澜沧江水电股份有限公司
2023年度第八期绿色超短期融资券
(乡村振兴)发行公告

2023-04-20 来源:上海证券报

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-018

华能澜沧江水电股份有限公司

2023年度第八期绿色超短期融资券

(乡村振兴)发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2023年度第八期绿色超短期融资券(乡村振兴)的发行。本期债券发行额为人民币8亿元,期限为100天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.41%。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币65亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币90亿元。

2023年度第八期绿色超短期融资券(乡村振兴)由中国农业银行股份有限公司作为主承销商,中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月内的任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年4月20日