关于万家CFETS0-3年期政策性
金融债指数证券投资基金
开放申购、赎回、基金转换
及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年4月21日

1.公告基本信息

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2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2023年4月24日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资者申购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100.00元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

（2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的20%，或者变相规避前述20%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。

（3）基金管理人可以规定单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（6）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

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其他投资者申购本基金的申购费率如下：

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投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

3.3其他与申购相关的事项

1、申购份额及余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日该类基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。本基金分为A类和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2、基金申购份额的计算

（1）A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额）

申购费用＝申购金额－净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=10,000.00/（1+0.50%）=9,950.25元

申购费用=10,000.00-9,950.25=49.75元

申购份额=9,950.25/1.0500=9,476.43份

即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.50%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,476.43份A类基金份额。

（2）C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份

即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制：

若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金赎回费率具体如下：

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基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.3其他与赎回相关的事项

1、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额，持有时间为5日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额＝10,000.00×1.0500＝10,500.00元

赎回费用＝10,500.00×1.50%＝157.50元

净赎回金额＝10,500.00－157.50＝10,342.50元

即：基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，持有时间为5日，则其可得到的净赎回金额为10,342.50元。

例：某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额，假设持有期大于等于7日，则赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0%＝0.00元

净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元

即：基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，持有期大于等于7日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

5.转换业务

5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

5.2转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转换。

（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式）。

（3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3其它与转换相关的业务事项

（1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易、APP）开通与本公司旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

（2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易、APP）转换至万家天添宝A份额(004717)不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为500份，基金份额全部转出时不受此限制。

（3）本公司对通过电子直销系统（网站、微交易、APP）进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下：

1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。

3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。

（4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

6.定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额投资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

7.基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

7.2非直销销售机构

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各非直销销售机构的地址、营业时间等信息，请参照各非直销销售机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行披露。敬请投资者留意。

8．基金份额净值公告的披露安排

自2023年4月24日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9．其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书。

（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回、转换、定期定额投资业务的相关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（3）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（4）上述业务的解释权归本基金管理人。

（5）风险提示：

本基金标的指数为CFETS0-3年期政策性金融债指数。有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国外汇交易中心网站（http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/）。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年4月21日

万家基金管理有限公司旗下基金

季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年1季度报告：

1、万家信用恒利债券型证券投资基金

2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

3、万家双利债券型证券投资基金

4、万家添利债券型证券投资基金（LOF）

5、万家稳健增利债券型证券投资基金

6、万家增强收益债券型证券投资基金

7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金

8、万家鑫怡债券型证券投资基金

9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金

10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

11、万家家享中短债债券型证券投资基金

12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金

13、万家经济新动能混合型证券投资基金

14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金

16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金

19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金

20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

21、万家家瑞债券型证券投资基金

22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金

23、万家和谐增长混合型证券投资基金

24、万家精选混合型证券投资基金

25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金

27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金

29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金

30、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）

31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金

34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

35、万家沪深300指数增强型证券投资基金

36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金

40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金

41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金

42、万家瑞隆混合型证券投资基金

43、万家臻选混合型证券投资基金

44、万家消费成长股票型证券投资基金

45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金

47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

48、万家180指数证券投资基金

49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金

51、万家货币市场证券投资基金

52、万家日日薪货币市场证券投资基金

53、万家现金宝货币市场证券投资基金

54、万家现金增利货币市场基金

55、万家天添宝货币市场基金

56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金

57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金

59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金

60、万家智造优势混合型证券投资基金

61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

62、万家人工智能混合型证券投资基金

63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）

64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金

66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金

68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金

69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金

70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金

71、万家科技创新混合型证券投资基金

72、万家自主创新混合型证券投资基金

73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金

74、万家可转债债券型证券投资基金

75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金

76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金

77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金

80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金

81、万家健康产业混合型证券投资基金

82、万家周期优势企业混合型证券投资基金

83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金

84、万家战略发展产业混合型证券投资基金

85、万家创业板指数增强型证券投资基金

86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金

87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金

88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金

89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金

90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金

91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金

92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金

94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金

95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金

96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金

98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金

100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金

101、万家港股通精选混合型证券投资基金

102、万家景气驱动混合型证券投资基金

103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金

104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金

105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金

106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金

108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金

110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金

111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金

112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金

113、万家欣远混合型证券投资基金

114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金

115、万家惠利债券型证券投资基金

116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金

118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金

上述基金的季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站（www.wjasset.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0800）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年4月21日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金

在中信证券山东及中信证券华南证券开通申购、

定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券（山东）有限责任公司及中信证券华南股份有限公司（以下简称“上述机构”）签订的销售协议，自2023年4月24日起，本公司旗下部分基金在上述机构开通申购、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在上述机构办理基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体事宜请遵从上述机构的相关规定。

一、本次增加上述机构为销售机构的基金产品如下：

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二、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的上述机构提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由上述机构在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

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(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循上述机构的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过上述机构申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与上述机构约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关上述机构的规定与其约定每期扣款日期。

2．上述机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关上述机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以上述机构的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过上述机构网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以上述机构所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+3工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+4工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

三、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

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自2023年4月24日起，投资者通过上述机构申购本公司旗下基金的具体折扣费率以上述机构的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过上述机构销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠，具体费率以上述机构所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

2.中信证券华南股份有限公司

客服电话：95396

网址： www.gzs.com.cn

3. 万家基金管理有限公司

客服电话： 400-888-0800

网址： www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年四月二十一日