（上接290版）

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十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4.2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

广东世运电路科技股份股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1

首次公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注：2019年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的建设周期为36个月，公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日，应于2019年9月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于2017年4月到账，晚于可开工建设日，导致建设进度延迟。如果以募集资金实际到账时间作为建设周期的起算日，该项目完成日应顺延至2020年4月。2020年4月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》，由于受到宏观经济调整的影响，公司相关的设备采购有所推迟，项目建设完成日推迟到2020年5月末。

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件3

首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注]详见本报告六(三)之说明

附件4

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注]“年产300万平方米线路板新建项目（一期）”于2022年4月达到预定可使用状态，截至2022年12月31日，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-017

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的

为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。

● 交易方式

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。

● 交易金额

公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000万美元，在该额度范围内资金可以滚动使用；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序：《关于开展外汇套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过20,000万美元（或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。相关事项如下：

一、 开展外汇套期保值业务的背景

公司产品以外销为主，出口占比超过80%，外销主要以美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司及控股子公司产品主要出口海外市场，同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。

2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000万美元，在该额度范围内资金可以滚动使用；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

3、开展外汇套期保值业务期限：外汇套期保值业务授权的期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、开展外汇套期保值业务的授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司制度的规定，在股东大会批准的有效期内具体实施业务方案，代表公司签署相关协议及文件。

5、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。

6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则， 在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时也会存在一定风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：由于客户付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

5、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。

4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、相关审议和批准程序

（一）监事会意见

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。我们同意公司该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年 4月 22日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-018

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

● 交易品种

只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

● 交易额度

公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币3,000万元，前述额度在有效期内可循环使用。

● 已履行的审议程序：《关于开展期货套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

特别风险提示：公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟在总额不超过人民币3,000万元额度内开展期货套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。相关事项如下：

1、开展期货套期保值业务的目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

2、期货套期保值的基本情况

（1）交易种类：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

（2）资金额度：公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币3,000万元，前述额度在有效期内可循环使用。

（3）资金来源：自有资金。

（4）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

（5）交易授权：在上述业务规模范围内，根据公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》，授权期货领导小组具体执行期货套期保值业务相关事宜。

3、套期保值业务的风险分析及应对措施

公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

（1）基差波动风险

期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损 失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周 期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。

（2）资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制 定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使 用保证金，合理调度资金以规避资金风险。

（3）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交， 可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将 配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金， 合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

（4）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人 为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部 门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

4、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

5、相关审议和批准程序

（1）决策程序

本次开展期货套期保值业务事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，无需提交股东大会审议。

（2）独立董事意见

公司使用自有资金开展与生产经营相关的大宗原材料商品期货套期保值业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已建立了套期保值业务组织机构和相应的业务操作流程、风险控制制度，形成了较为完善的风险管理体系。在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务可以降低大宗原材料价格波动风险，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司（含子公司）使用自有资金不超过人民币3,000万元开展与生产经营密切相关的大宗原材料商品的期货套期保值业务。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年 4月 22日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-025

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

● 投资金额：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

● 已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

● 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资 会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司及下属子公司日常经营的资金安排，充分提高自有资金的使用效率，利用自有闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额及期限

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不影响公 司正常经营。

（四）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2023年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用额 度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大， 该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的低风险投资产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率， 增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：为提高资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。针对上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，我们认为：1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高资金的使用效率，提高投资回报；2、公司拟用于投资理财的自有资金主要用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，收益相对稳定；3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；4、公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序。

综上，我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于 提高资金使用效率，增加公司经济效益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年4月22日