重庆建工集团股份有限公司
（上接355版）
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。
公司一直严格按照《重庆建工募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2号监管指引》《上交所1号自律监管指引》的情形。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
2020年1月20日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况。
公司报告期募投项目的资金使用情况请参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
截至2020年2月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为109,060.88万元。2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金109,060.88万元置换募投项目预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
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大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第1-01005号）。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年4月30日披露的编号为“临2020-034”号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见
经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国新证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合相关法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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注：该值为负主要系2022年11月与甲方最终结算，因部分材料价格上涨、工期延长等原因，最终项目成本增加，另由于部分工程未实施等原因，导致最终效益不及预期，该项目累计实现毛利率约为1.08%。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-031
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日发出召开第五届监事会第二次会议的通知。公司第五届监事会第二次会议于 2023 年4月25日16点在重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。
本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
公司监事会发表如下审议意见：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司2022年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证2022年年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会同意《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2023年度投资计划》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司监事会审议意见如下： 本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
公司监事会发表如下审议意见：公司2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合法有效。监事会同意公司本次年度利润分配预案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型发展及新型城镇PPP项目暨参股设立SPV公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
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