(上接41版)

(上接41版)

■

■

法定代表人：俞华军 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：李臻茹

5.2信托资产

5.2.1信托项目资产负债汇总表

■

■

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润表

■

6、会计报表附注

6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

6.1.1公司无会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的情况。

6.1.2公司无拥有表决权超过半数但未纳入合并范围的被投资单位；本期公司将6个结构化主体纳入合并报表范围。

6.2重要会计政策和会计估计说明

6.2.1重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更及影响

本公司本年无重要会计政策变更。

（2）会计估计变更及影响

本公司本年无重要会计估计变更。

（3）重要前期差错更正及影响

本公司本年无重要前期差错更正。

6.3或有事项

截至2022年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

6.4重要资产转让及其出售的说明

无。

6.5会计报表中重要项目的明细资料

6.5.1自营资产经营情况

6.5.1.1资产风险分类

■

6.5.1.2资产损失准备

单位：万元

■

6.5.1.3投资

■

6.5.1.4前五名自营长期股权投资情况

无

6.5.1.5前五名自营贷款情况

无

6.5.1.6表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

无

6.5.1.7公司当年的收入结构

单位：万元

■

6.5.2信托资产管理情况

6.5.2.1信托资产的期初数、期末数。

单位：万元

■

6.5.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

单位：万元

■

6.5.2.1.2被动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

单位：万元

■

6.5.2.2本年度已清算结束的信托主项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

6.5.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托主项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

单位：万元

■

6.5.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托主项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

单位：万元

■

6.5.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托主项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

单位：万元

■

6.5.2.3本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托主项目个数、实收信托合计金额。

单位：万元

■

6.5.2.4信托业务创新成果和特色业务有关情况。

2022年，英大信托立足自身资源禀赋，深挖创新服务需求，将金融优势与国网公司“一体四翼”发展布局实现紧密结合，持续将产融协同、以融强产向深入推进。发挥信托优势，支持重点工程建设。英大信托创新设计专项服务信托模式，实现信托资金与电网主业单位项目直接对接，全年开展专项项目200余亿元。大力支持特高压重点工程项目建设，积极助力白鹤滩电站送浙江±800千伏特高压直流输电工程发挥“西电东送”重点工程“十四五”首个开工的特高压工程作用，为白鹤滩外送江苏、浙江两条国家重点特高压工程项目融资支持超150亿元。

发力绿色金融，积极服务“双碳”目标。英大信托践行绿色发展理念，立足服务“双碳”目标和新型电力系统建设，创新绿色信托业务，发行多单碳中和资产证券化及“双碳”信托产品，产业金融和绿色金融路径进一步清晰。今年成功发行“国电投新能源1号绿色ABCP”“南网租赁2022年第一期ABCP（碳中和债）”，通过资产证券化方式，为28个风力、光伏等清洁能源发电项目提供资金支持超22亿元，引导资金持续流向绿色低碳领域。“南网租赁2021年第一期ABCP（碳中和债）”产品作为代表性绿色信托入选中国信托业协会《绿色信托案例》。“英大信托-国能生物发电集团2021年度绿色资产支持票据”在证券时报“中国优秀信托公司评选”中获评“优秀绿色投资信托计划”。

专注产业金融，以融强产提质增效。英大信托依托“电e金服”平台，打造具有“多级流转、账户清分”特色的供应链金融业务模式，帮助产业链上下游中小微企业盘活应收账款，服务国家电网公司当好“链长”。依托“南网e链”平台，通过信托模式运作，为平台供应链企业提供融资便利，降低融资成本助力中小企业复工复产。

6.5.2.5本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况（合计金额、原因等）。

公司严格落实监管要求，深化制度建设，加强合规管理，完善风险控制闭环管理。一是在项目成立之初，多方面探寻业务模式创新性，多角度论证项目合规性、安全性、可行性等问题，提前辨别项目实质风险点。二是在项目存续期间，强化实时监测风险工作机制，进一步提高风险管理快速反应能力，做到更加高效精准识别风险，确保风险预警启动及时、执行有力。组织开展多轮次专项现场检查和风险排查工作，掌握信托资金使用情况、信托资产风险状况、抵质押物状况、融资方及相关企业经营管理状况等内外部信息，为做好风险应对打下坚实基础。三是坚持发现、整改、预防并重，着眼提高审计监督效能，落实应审尽审、凡审必严、严肃问责要求，明确问责机制、严肃执纪标准。

公司按照“诚实、信用、谨慎、有效”原则，以受益人利益最大化为目标，对受托管理的全部信托财产履行了尽职管理义务，对信托财产与固有财产实行了分账管理，对每个信托项目实现了专户核算，并对信托项目的经营状况及存续期间发生的重大事项及时进行信息披露，不存在受托人侵占信托财产或利用信托财产谋取利益的情况。

6.6关联方关系及其交易

6.6.1关联交易的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策

单位：万元

■

6.6.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务

■

6.6.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数。

单位：万元

■

6.6.3.2信托与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

单位：万元

■

6.6.3.3信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额。

6.6.3.3.1固有财产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

单位：万元

■

6.6.3.3.2信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

单位：万元

■

6.6.4逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

报告期内公司无关联方逾期未偿还本公司资金的情况及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的情况。

6.7会计制度的披露

公司固有业务和信托业务均执行财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。

7、财务情况说明书

7.1利润实现和分配情况

2022年公司合并口径实现利润总额为183,791.35万元，净利润140,359.00万元，利润分配明细如下：

（1）提取法定盈余公积13,998.78万元；

（2）提取一般风险准备 2,022.94 万元；

（3）提取信托赔偿准备 6,999.39 万元；

合并口径未分配利润余额为 442,135.92 万元。

2022年公司母公司口径实现利润总额为183,420.10万元，净利润139,987.75万元，利润分配明细如下：

（1）提取法定盈余公积13,998.78万元；

（2）提取一般风险准备 2,022.94 万元；

（3）提取信托赔偿准备 6,999.39 万元；

母公司口径未分配利润余额为 441,764.84 万元。

2022年，公司按照已决策利润分配方案分配现金股利 78,642.38 万元，并通过了2022年度利润分配预案，2023年拟向全体股东分配现金股利41670.00万元。

7.2主要财务指标

■

7.3本报告期内未发生对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

8、特别事项揭示

8.1前五名股东变动情况及原因

无。

8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

2022年4月21日，经董事会审议，同意选举俞华军担任公司董事会董事长。2022年7月21日，俞华军经北京银保监局核准任职资格后正式履职，原董事长王剑波不再继续履职。

2022年4月21日，经股东会审议，同意选举吕阳担任公司董事会董事；经董事会审议，同意聘任吕阳担任公司总经理。2022年10月28日，吕阳经北京银保监局核准任职资格后正式履职。

2022年4月21日，经董事会审议，同意聘任左土民担任公司副总经理。2022年7月26日，左土民经北京银保监局核准任职资格后正式履职。

2022年4月21日，经董事会审议，同意聘任曹妍担任公司总经理助理。2022年7月26日，曹妍经北京银保监局核准任职资格后正式履职。

8.3变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

无。

8.4 公司的重大诉讼事项

无。

8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.6银保监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况

报告期内，公司深入贯彻监管政策，认真落实监管要求。北京银保监局向公司出具2021年度监管意见书，在肯定公司工作的同时，对公司在强内控、防风险、促创新等方面持续提升工作质效提出指导意见。公司高度重视监管意见，逐项明确工作方案，压紧压实责任，建账监督落实，确保工作实效。根据监管要求，公司严格执行业务治理，严禁开展通道业务和非标资金池业务，严控融资类信托业务，做好重点领域风险防控。落实会计准则及相关监管制度规定，提升资产价值评估水平，积极推进信托产品净值化管理。坚定不移推进转型，提升受托服务专业能力，加快推进“标准化”转型。加强内控建设，强化合规管理，塑造信托文化，促进公司长期健康发展。

8.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

无。

8.8银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无。