浙江富润数字科技股份有限公司
(上接1265版)
2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司2022年度财务报告》。
公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、除公司2022年度内部控制评价报告反映的情况外，未发现其他影响内部控制有效性的情形；2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，关联交易公平公允，除公司2022年年度报告披露的情况外，未发现其他造成公司资产流失的情形。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
经审核，公司监事会认为：公司2022年度未实施利润分配，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将督促公司继续按照国家法律、法规的要求，改善公司内部控制体系，不断完善内部控制制度。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：本次前期会计差错更正符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，更正后的财务数据及财务报表更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意前期会计差错更正及追溯调整的事项。
七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
监 事 会
2023年4月28日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号:2023-014
浙江富润数字科技股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计差错更正事项将影响公司2020年度、2021年度及2022年第一季度至第三季度的营业收入、净利润、资产减值损失、应收账款等科目金额。
一、本次会计差错更正及追溯调整事项概述
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2022]105号）（以下简称“《警示函》”），公司在收到《决定书》后，对提出的问题进行了深入自查，公司在整改过程中与年审会计师发现了前期会计差错事项，导致2020年度、2021年度及2022年第一季度、2022年半年度、2022年第三季度报告披露不准确。
公司于2023年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司就本次整改过程发现的前期会计差错及追溯调整事项。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一公告格式》的规定，本公司对前期会计差错进行了更正，并对2020年度、2021年度及2022年第一季度至第三季度合并财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正，将影响公司2020年度、2021年度及2022年第一季度至第三季度的营业收入、净利润、资产减值损失、应收账款等科目金额。
本次会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
（一）对2020年度财务报表的影响
1.对2020年12月31日合并资产负债表的影响
■
2.对2020 年度合并利润表的影响
■
（二）对2021年度财务报表的影响
1.对2021年12月31日合并资产负债表的影响
■
2.对2021年度合并利润表的影响
■
3.对2021年度合并现金流量表的影响
■
（三）对2022年度第一季度财务报表的影响
1.对 2022年 3月 31 日合并资产负债表的影响
■
2.对2022年 1-3月合并利润表的影响
■
（四）对2022年度半年度财务报表的影响
1.对 2022年 6月 30 日合并资产负债表的影响
■
2.对2022年 1-6月合并利润表的影响
■
（五）对2022年度第三季度财务报表的影响
1.对 2022年 9月 30 日合并资产负债表的影响
■
2.对2022年 1-9月合并利润表的影响
■
鉴于存在上述前期会计差错事项，公司对2020 年年度报告、2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告进行追溯调整，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。
三、董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的专项说明
董事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
四、独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见
独立董事认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事同意公司关于前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的专项说明
监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
六、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月26日对浙江富润公司2022年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见《审计报告》，除该审计报告之“二、形成保留意见的基础”所述相关事项的影响外，我们认为，浙江富润公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）的相关规定，如实反映了对浙江富润公司2020年度、2021年度财务报表的重要差错更正情况。
七、上网公告附件
1、第九届董事会第二十一次会议决议公告；
2、第九届监事会第十五次会议决议公告；
3、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司重要前期会计差错更正情况的鉴证报告》；
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董 事 会
2023年4月28日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2023-016
浙江富润数字科技股份有限公司
关于2023年度公司为下属子公司预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州卡赛科技有限公司等公司合并范围内子公司。
●公司预计2023年度为下属子公司提供担保额度不超过10,000万元。截至本公告日，公司实际为合并范围内的下属子公司提供担保余额为1,000万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●公司无逾期对外担保情况。
●本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2023年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。公司2023年度预计为下属子公司杭州卡赛科技有限公司（以下简称“卡赛科技”）等合并范围内子公司向银行等机构申请综合授信（授信类型包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票等）、项目贷款等业务提供累计不超过人民币10,000万元的融资担保，在2023年度担保实际发生总额未突破此担保总额度的情况下，可在内部适度调整对各控股孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得控股孙/子公司）的担保额度。公司2023年度担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。
上述公司拟为卡赛科技等合并范围内下属子公司提供担保总额度10,000万元，包含已履行审批程序且实际已为卡赛科技向中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行申请综合授信1,000万元提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人杭州卡赛科技有限公司基本情况
注册地点：浙江省杭州经济技术开发区天福财智大厦3幢810室
注册资本：1006.6667万元人民币
法定代表人：金双双
成立日期：2014年6月4日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；技术进出口；货物进出口；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；数字文化创意内容应用服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；商务代理代办服务；日用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告发布；金银制品销售；数字文化创意技术装备销售；第一类医疗器械租赁；医用口罩零售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备耗材销售；文化用品设备出租；计算机及通讯设备租赁；日用品出租；家用电器销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用化学产品销售；保健用品（非食品）销售；玩具销售；母婴用品销售；艺术品代理；销售代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品批发；基础电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；食品互联网销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；出版物零售；出版物批发；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
财务情况：截至2022年12月31日，卡赛科技合并范围内经审计的资产总额 7703.30万元，负债总额 8309.01万元，净资产 -605.71万元，资产负债率为 107.86%；2022年度实现营业收入 16857.53万元，净利润-1675.29万元。
股权结构如下表：
■
三、担保协议的主要内容
除前述已在履行的担保协议外，公司目前尚未签订其他担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在预计的担保额度范围内与银行或其他金融机构协商以后确定，以实际融资时签署的合同内容为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表根据卡赛科技等子公司的经营情况、资金安排和授信时间，办理具体事宜并逐笔签署借款、担保等合同及文件。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的合并范围内的子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司2023年度预计为下属子公司卡赛科技等合并范围内子公司提供累计不超过人民币10,000万元的融资担保，是基于子公司业务发展的需要，担保对象为公司的控股子公司及其合并范围内子公司，风险可控。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定，其决策程序合法、有效。独立董事同意公司为卡赛科技等合并范围内子公司提供担保事项，并同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（包括本次担保），公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元（不包括为合并范围内的子公司提供担保）；公司累计为下属子公司提供担保的余额为35,000万元（担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与实际发生的担保金额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为28.52%；实际发生的担保金额为1,000万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为0.81%。无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议的独立意见。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董 事 会
2023年4月28日
■
■
■
■
■
■
