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2023年

4月28日

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国元证券股份有限公司
2023年度第二期短期融资券兑付公告

2023-04-28 来源:上海证券报

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2023-031

国元证券股份有限公司

2023年度第二期短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证国元证券股份有限公司2023年度第二期短期融资券兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发 行 人:国元证券股份有限公司

2.债券名称:国元证券股份有限公司2023年度第二期短期融资券

3.债券简称:23国元证券CP002

4.债券代码:072310019

5.发行总额:人民币10亿元

6.债券期限:91天

7.本计息期债券利率:2.43%

8.还本付息方式:利随本清,到期一次还本付息

9.起息日:2023年2月7日

10.兑付日:2023年5月9日(遇节假日顺延至下一工作日)

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:国元证券股份有限公司

联系人:桂司文

联系方式:0551-62207285

2.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、23198682

四、备注

无。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2023-030

国元证券股份有限公司关于

股东非公开发行可交换公司债券获得符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月27日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司(以下简称“建安集团”)的通知,获悉建安集团于2023年4月26日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于建安投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2023〕264号,以下简称“《无异议函》”)。根据《无异议函》,建安集团申请确认发行面值不超过2.5亿元人民币的建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件,深交所无异议。《无异议函》有效期为出具之日起12个月,建安集团将在《无异议函》有效期内,根据自身资金安排和市场情况,择机发行、发行部分或不发行本次可交换公司债券。

截至本公告日,建安集团持有公司股份数量为263,354,725股,约占公司总股本的6.04%,通过转融通出借公司股票50万股。公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年4月28日