浙江泰林生物技术股份有限公司

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-039

转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司

2022年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

1、浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过。

公司2022年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、公司可转换公司债券（债券简称：泰林转债，债券代码：123135）自2022年7月4日至2027年12月27日为转股期。自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股由83,171,217股（2023年3月31日）变为83,171,253股（2023年4月27日）。

3、本次实施的分配方案与2022年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日（2023年5月10日）当日的总股本为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

截至2023年5月10日收市前，若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。即保持每10股派发现金红利3元（含税），相应变动现金红利分配总额，保持每10股转增3股，相应变动转增股份总额。

权益分派前后公司总股本以2023年5月10日收市后总股本为基数计算。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：2023年5月10日，除权除息日为：2023年5月11日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1、本次所送（转）股于2023年5月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月4日至登记日：2023年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股本变动结构表

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注：1、上表中本次变动前后的公司总股本以2023年4月27日收市后公司总股本83,171,253股为依据测算。

2、最终股份变动情况以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

七、调整相关参数

1、本次实施转股后，按以2023年4月27日收市后公司总股本83,171,253股为基数计算的新股本108,122,629股摊薄计算，2022年度，每股净收益为0.7370元/股。

2、根据公司《招股说明书》，公司实际控制人叶大林先生、倪卫菊女士、公司股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：“所持泰林生物股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价”。公司于2019年度权益分派每10股派6元（上述承诺中的不低于发行价18.35元相应调整为不低于18.35-0.6=17.75元）、2020年度权益分派每10股派2元（发行价相应调整为不低于17.75-0.2=17.55元）、2021年度权益分派每10股派3元（发行价相应调整为不低于(17.55-0.3)/1.6元=10.78）及本次权益分派后，发行价相应调整为不低于8.06元：（2021年度权益分派后调整后发行价10.78-0.3）/1.3=8.06元（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。若后续在上述承诺期间公司再发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整。

3、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由54.43元/股调整为41.64元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司董事会秘书办公室

咨询地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号

咨询联系人：叶星月

咨询电话：0571-86589069

传真电话：0571-86689998

九、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、公司第三届董事会第十三次会议决议；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股票权益分派实施公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年5月4日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-040

转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于泰林转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称：泰林转债，债券代码：123135

2、本次调整前转股价格：54.43元/股

3、本次调整后转股价格：41.64元/股

4、转股价格调整生效日期：2023年5月11日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号）同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币21,000万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月19日，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行及《浙江泰林生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派发现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“泰林转债”的转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司2022年年度股东大会决议通过的《关于2022年度利润分配的议案》，2022年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“泰林转债”的转股价格将作相应调整，调整前“泰林转债”转股价格为54.43元/股，调整后转股价格为41.64元/股，计算过程如下：

P1＝（P0－D）/（1+n）=（54.43-0.3）/（1+0.3）=41.64元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格自2023年5月11日（除权除息日）起生效。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年5月4日