中国出版传媒股份有限公司
（上接1042版）
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-023
中国出版传媒股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中版联提供合计不超过9,000万元的财务资助额度，资助期限为1年。
● 本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合计不超过9,000万元的财务资助额度，期限为1年，资助形式为委托贷款。
二、被资助对象的基本情况
北京中版联印刷物资有限公司
统一社会信用代码：91110102760103010M
法定代表人：陆南宸
成立日期：2004年3月28日
注册资本：2000万元人民币
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）
经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：公司直接持有中版联26%股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司 、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、世界图书出版有限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联64%股权；人民出版社持有中版联7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联2.5%股权。
其他股东与上市公司的关联关系：中国出版对外贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司全资子公司中国图书进出口集团（有限）公司的全资子公司，为公司关联方。
财务情况：
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三、财务资助协议的主要内容
1.资助方：中国出版传媒股份有限公司
2.被资助对象：北京中版联印刷物资有限公司
3.资助额度：合计不超过9,000万元
4.资助期限：不超过1年
5.资金用途：日常生产经营
6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期银行贷款基准利率，中版联其他股东虽存在公司关联方，但持股比例较小，仅为2.5%，不存在向关联方输送利益的情形。本次财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2023年4月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为其提供财务资助，有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意该财务资助事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性进行审查，认为公司对相关控股子公司提供财务资助，有利于其业务发展，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，提供财务资助的风险处于可控范围内；本次向中版联提供财务资助事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-024
中国出版传媒股份有限公司
关于关联委托贷款续贷的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）文件规定：“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议”。
根据《财政部关于下达2014年中央文化企业国有资本经营预算的通知》（财文资[2014]26号），控股股东中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）以委托贷款形式向公司拨付了国有资本经营预算资金57,350,000.00元，具体情况详见公司于2021年9月28日披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东委托贷款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。
为落实财政部对国有资本经营预算资金的有关要求，公司已完成向出版集团定向发行A股股票的申请工作，并获得上海证券交易所审核通过，具体情况详见公司于2023年4月28日披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告》（公告编号：2023-015）。
鉴于上述委托贷款期限即将届满，公司向出版集团定向发行A股股票事项尚未完成，公司拟进行续贷，期限为三年，根据注册发行进度可提前还款，具体如下：
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2.出版集团为公司控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1.关联方名称：中国出版集团有限公司
2.统一社会信用代码：91110000717802879Y
3.企业类型：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：黄志坚
5.注册资本：193,432.36万元人民币
6.注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
7.经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.关联关系：出版集团目前持有公司股票1,247,361,389股，持股比例为68.44%，为公司控股股东及实际控制人。
9.出版集团截至2022年12月31日资产总额为264.27亿元，净资产167.84亿元，2022年营业总收入为129.58亿元，净利润为8.26亿元。
三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
出版集团对公司提供的委托贷款进行续贷，是按照财政部下发《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）及《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）规定执行，本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、审议程序
公司于2023年4月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于关联委托贷款续贷的议案》，关联董事黄志坚先生回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。上述关联交易取得了全体独立董事的事前认可及同意的独立意见。第三届董事会审计委员会第七会议审议通过了上述关联委托贷款续贷的议案。第三届监事会第七次会议审议通过了上述关联委托贷款续贷的议案，同意接受以上委托贷款办理续贷。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司就上述关联委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，已获得独立董事的事前认可。对于公司接受控股股东委托贷款进行续贷事宜，公司独立董事认为：公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。该事项符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-025
中国出版传媒股份有限公司
关于计提2022年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2022年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2022年度计提存货跌价准备7,602.68万元。
二、计提资产减值准备的具体说明
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
库存出版物包括库存图书、期刊（杂志）、音像制品、电子出版物、投影片（含缩微制品）等，于每期期末对库存出版物进行全面清查，并实行分年核价，按照规定的比例提取存货跌价准备，计提标准如下：
库存图书当年出版的不计提，前一年出版的按期末图书总定价提取10%，前二年出版的按期末库存图书总定价提取20%，前三年以上的按期末库存图书总定价提取30%。
纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画，当年出版的，按期末库存实际成本的90%提取，前一年出版的按库存实际成本报废。
音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品）按期末库存实际成本的10%-30%提取（根据库龄、市场供需及存货特点等情况确定相应的计提比例）。如上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本的10%，升级后的原有出版物已无市场的，全部报废。
所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2022年度计提存货跌价准备7,602.68万元，减少2022年利润总额7,602.68万元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会于2023年4月18日召开第七次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第七次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。
（三）独立董事独立意见
公司计提资产减值准备，是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上合法、合规、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意上述计提资产减值准备事项。
（四）监事会意见
公司于2023年4月28日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产的实际情况，相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-026
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2023年4月28日以现场会议的方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知于2023年4月18日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（编号2023-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2023年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》（编号2023-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2023-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2023-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度对外担保的公告》（编号2023-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2023-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（编号2023-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于关联委托贷款续贷的公告》（编号2023-024）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
17.审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（编号2023-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
18.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司
监事会
2023年4月28日
