恒力石化股份有限公司
关于2022年度第一期短期融资券兑付
完成的公告

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-028

恒力石化股份有限公司

关于2022年度第一期短期融资券兑付

完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日在全国银行间市场成功发行了2022年度第一期短期融资券。本期短期融资券发行总额10亿元人民币，票面利率3.03%，期限为365天，兑付日期为2023年6月1日。具体内容详见公司于2022年6月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2022-073）。

截止本公告日，公司已完成2022年度第一期短期融资券兑付工作，本息兑付总额为103,030万元人民币。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-029

恒力石化股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

追加担保及信托登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）的通知，根据《恒力集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，恒力集团已将其持有的本公司91,000,000股股份（约占公司总股本的1.29%）划入“恒力集团-西南证券-21恒力E1担保及信托财产专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供补充担保。

截至本公告日，控股股东恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份5,284,764,354股，持股比例为75.08%。控股股东恒力集团直接及间接持有公司股份2,100,612,342股，持股比例为29.84%，其中：恒力集团直接持有本公司1,152,172,342股，持股比例为16.37%；通过担保及信托专户持有948,440,000股，持股比例为13.47%。

本次追加担保及信托登记，不涉及新增融资安排。公司控股股东恒力集团资信状况良好，具备良好的资金偿还及风险控制能力。本次追加担保及信托登记行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东恒力集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年6月2日