华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于
基金原始权益人进一步增持基金份额计划的公告
一、公募REITs基本信息
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二、本基金前次增持计划的完成情况
本基金管理人于2022年12月5日发布《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人之一致行动人增持基金份额计划的公告》,本基金原始权益人之一致行动人中交资本控股有限公司自2022年12月6日起6个月内,以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本基金基金份额,该增持计划已实施完毕。截至本公告披露日,根据本基金管理人收到中交资本控股有限公司的通知,中交资本控股有限公司累计持有本基金基金份额12,269,419份(包含增持计划外自愿增持份额269,419份),占本基金已发行份额总数的1.23%。
三、本次原始权益人使用自有资金或自筹资金增持本基金的说明
本基金管理人于2023年6月6日收到本基金原始权益人中交投资有限公司(以下简称“中交投资”)和中交第二航务工程局有限公司(以下简称“中交二航局”)的增持计划通知,中交投资和中交二航局拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本基金基金份额,现将本次增持计划公告如下:
(一)增持主体:本基金原始权益人中交投资及中交二航局。
(二)增持主体及其一致行动人持有基金份额的情况:
本次增持计划实施前,增持主体及其一致行动人合计持有本基金基金份额212,269,419份,合计持有份额比例为21.23%。具体包括:
本基金原始权益人中交投资合计持有本基金基金份额120,000,000份,持有份额比例为12.00%;本基金原始权益人中交二航局合计持有本基金基金份额60,000,000份,持有份额比例为6.00%;本基金原始权益人中交第二公路勘察设计研究院有限公司合计持有本基金基金份额20,000,000份,持有份额比例为2.00%;本基金原始权益人之一致行动人中交资本控股有限公司合计持有本基金基金份额12,269,419份,持有份额比例为1.23%。
(三)增持计划的主要内容:
1、增持基金份额的目的:基于对本基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,支持本基金持续、稳定、健康发展。
2、增持基金份额的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行增持。
3、增持价格:本次增持不设增持价格区间,增持主体将根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。
4、拟合计增持份额数量:不超过34,200,000份,占本基金已发行基金总份额的3.42%,其中,中交投资拟增持不超过22,800,000份,占比2.28%;中交二航局拟增持不超过11,400,000份,占比1.14%。
5、增持计划的有效期限:2023年6月7日起12个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。
6、增持基金份额的持有期限:增持主体承诺,本次增持基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。
四、其他说明
本次增持计划符合相关法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。本基金管理人将根据增持情况依规进行相应的信息披露。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年六月七日