北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保进展的公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-016

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1．被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）

2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,000万元；截止本公告日，公司及控股子公司为北方图书城所作的担保余额总计为6,000万元（不含本次担保）。

3．是否有反担保：无

4．对外担保逾期的累计数量：零

5. 特别风险提示：北方图书城2022年末资产负债率超过70%，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司所属全资子公司北方图书城向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）申请额度为3,000万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，由公司为其承担连带保证责任。

公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月10日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司为北方图书城办理银行授信业务提供担保，额度为 14,000万元，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临2023-004号公告。

二、被担保方情况介绍

北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，住所：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：赵毅，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，餐饮及文化用品销售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

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三、担保协议主要内容

按照《最高额不可撤销担保书》约定，公司为北方图书城向招商银行沈阳分行申请办理银行授信提供担保，金额为3,000万元，期限为一年，用于办理流动资金贷款等业务。

四、担保的必要性和合理性

北方图书城从事图书零售、餐饮及文化用品销售等业务，为进一步拓展经营业务，实现更好发展，特申请办理银行授信补充经营所需资金需求。

北方图书城系公司下属全资子公司，目前经营状态正常，具备偿还债务能力。

五、董事会意见

为支持北方图书城的发展，同意公司为北方图书城向招商银行沈阳分行申请办理银行授信提供担保，金额3,000万元，期限为一年，用于办理流动资金贷款等业务。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，本公司对控股子公司的担保总额为1.4亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为23.92%、5.72%。

本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年6月7日

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-017

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2023年6月28日 9点

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体：

本次股东大会资料将于2023年6月21日前在上海证券交易所网站上披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2023年6月21日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.出席现场会议的股东或者股东代表请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

公司联系方式：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

邮编：110003

联系人：吕丹

电话：024-23285500

传真：024-23284232

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件一：

授权委托书

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2022年年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：