华夏基金管理有限公司关于调整
华夏中国交建高速公路封闭式基础设施
证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2023年7月1日

1 公告基本信息

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2 新任基金经理的相关信息

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注：王昱昊先生自2014年7月起从事基础设施投资和运营管理工作。王昱昊先生证券从业及证券投资管理从业日期为2023年3月27日。

3 离任基金经理的相关信息

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4 其他需要说明的事项

无。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月一日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了金雷科技股份公司（证券简称：金雷股份，代码：300443）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资金雷股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2023年6月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年七月一日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”）及广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。现将有关情况公告如下：

一、参与恒工精密首次公开发行A股的网下申购情况

本公司控股股东中信证券股份有限公司为恒工精密本次发行的保荐人（主承销商）。恒工精密本次发行价格为人民币36.90元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与恒工精密本次发行网下申购的相关信息如下：

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二、参与天承科技首次公开发行A股的网下申购情况

天承科技本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）的重大关联方。天承科技本次发行价格为人民币55.00元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与天承科技本次发行网下申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年七月一日