赛轮集团股份有限公司
2023年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2023-062

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

2023年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“赛轮转债”的转股期为2023年5月8日至2028年11月1日。截至2023年6月30日，累计已有295,000元“赛轮转债”转换为公司股份，累计转股股数为32,675股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，“赛轮转债”尚未转股金额为2,008,690,000元，占可转债发行总量的99.9853%。

● 本季度转股情况：自2023年5月8日至2023年6月30日期间，“赛轮转债”转股的金额为295,000元，因转股形成的股份数量为32,675股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准，赛轮集团股份有限公司（以下“公司”）于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,898.50万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、可转债上市情况

经上海证券交易所[2022]319号自律监管决定书同意，公司200,898.50万元可转换公司债券于2022年11月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“赛轮转债”，债券代码“113063”。

3、可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赛轮转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初始转股价格为9.04元/股。

2023年6月13日，公司根据《募集说明书》相关条款及2022年度权益分派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由9.04元/股调整为8.89元/股，具体内容详见公司于2023年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于根据2022年度权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临2023-054）。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次公开发行的“赛轮转债”转股期为2023年5月8日至2028年11月1日。

2、“赛轮转债”自2023年5月8日至2023年6月30日期间，转股的金额为295,000元，因转股形成的股份数量为32,675股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。截至2023年6月30日，累计已有295,000元“赛轮转债”转换为公司股份，累计转股股数为32,675股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

3、截至2023年6月30日，“赛轮转债”尚未转股金额为2,008,690,000元，占可转债发行总量的99.9853%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司资本运营中心

联系电话：0532-68862851

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年7月4日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2023-063

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购资金总额不低于人民币40,000万元（含）且不超过人民币80,000万元（含），因回购期间公司实施了权益分派，公司根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的相关条款及公司2022年年度权益分派实施情况将回购价格由不超过人民币13.50元/股（含）调整为不超过人民币13.35元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2023年3月14日及2023年6月7日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2023-013）、《关于根据2022年度权益分派方案调整回购股份价格和数量上限的公告》（临2023-055）。

一、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2023年6月，公司通过集中竞价交易方式累计回购2,042.86万股公司股份，占公司总股本的比例为0.67%，购买的最高价为11.43元/股、最低价为10.57元/股，支付的总金额为22,482.27万元（不含交易费用）。

截至2023年6月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购3,883.56万股公司股份，占公司总股本的比例为1.27%，购买的最高价为11.43元/股、最低价为9.44元/股，支付的总金额为40,593.89万元（不含交易费用）。

公司已实施的回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年7月4日