珀莱雅化妆品股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-039

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：珀莱转债自2022年6月14日开始转股，截至2023年6月30日,累计共有人民币903,000元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，因转股形成的股份数量为6,427股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,810,000元，占珀莱转债发行总量的99.8799%。

● 本季度转股情况：自2023年4月1日至2023年6月30日期间，珀莱转债转股的金额为人民币15,000元，因转股形成的股份数量为117股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，期限6年。上述可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%，存续期限为自发行之日起6年，即2021年12月8日至2027年12月7日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意，公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为本公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为98.61元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月30日起，珀莱转债转股价格调整为139.37元/股，具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

2、因公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，自2022年9月9日起，珀莱转债转股价格调整为138.92元/股，具体内容详见公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

3、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月29日起，珀莱转债转股价格调整为98.61元/股，具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

二、可转债本次转股情况

自2023年4月1日至2023年6月30日期间，累计共有人民币15,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为117股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

截至2023年6月30日,累计共有人民币903,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为6,427股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

截至2023年6月30日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,810,000元，占珀莱转债发行总量的99.8799%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：因公司于2023年5月29日完成2022年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本增加113,408,136股，其中，有限售条件流通股增加840,000股，无限售条件流通股增加112,568,136股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-87352850

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日