2023年

7月4日

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浙江华正新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2023-07-04 来源:上海证券报

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号2023-041

转债代码:113639 转债简称:华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:浙江华正新材料股份有限公司(以下简称 “公司”)公开发行的可转换公司债券(以下简称“华正转债”)自2022年7月28日开始转股,截至2023年6月30日累计共有人民币59,000元“华正转债”已转换为公司股票,累计转股数量为1,512股,占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

● 未转股可转债情况:截至2023年6月30日,公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,941,000元,占“华正转债”发行总量的99.9896%。

● 本季度转股情况:自2023年4月1日至2023年6月30日,共有人民币5,000元“华正转债”转换成公司股票,转股数量为128股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准,公司于2022年1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计5,700,000张。债券期限6年,自2022年1月24日至2028年1月23日止。票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43号文同意,公司57,000.00万元可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华正转债”,债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)规定,公司该次发行的“华正转债”自2022年7月28日起可转换为本公司股份,转股价格起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日。本次可转债的初始转股价格为39.09元/股,最新转股价格为38.51元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021年度利润分配,“华正转债”的转股价格从调整前的39.09元/股调整为38.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

2、因公司实施2022年度利润分配,“华正转债”的转股价格从调整前的38.59元/股调整为38.51元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。

二、可转债本次转股情况

“华正转债”自2023年4月1日至2023年6月30日,共有人民币5,000元“华正转债”已转换为公司股票,转股数量为128股。

截至2023年6月30日累计共有人民币59,000元“华正转债”已转换为公司股票,累计转股数量为1,512股,占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

截至2023年6月30日,公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,941,000元,占“华正转债”发行总量的99.9896%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0571-88650709

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023年7月4日