惠州市华阳集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

2023-08-16 来源：上海证券报

证券代码：002906 证券简称：华阳集团公告编号：2023-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第四届董事会第五次会议、2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》。同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币517,500万元（或等值外币）；同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币。上述担保额度内担保合同的签署有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币的额度内开展票据池业务，该票据池业务额度内合同的签署有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内票据池额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）、《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）、惠州市华阳智能技术有限公司（以下简称“华阳智能”）与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项签署了保证合同，最高担保总额合计为44,500万元人民币。

公司就控股子公司华阳通用、华阳精机、华阳多媒体、华阳光电与中国民生银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项签署了保证合同，最高担保总额合计为55,000万元人民币。

上述担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保证全资子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司

1、成立日期：2002年09月30日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

3、法定代表人：徐惠强

4、注册资本：壹亿伍仟壹佰万港币

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股83.5%，公司全资子公司华旋有限公司持股16.5%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产301,615.88万元，总负债143,722.55万元，净资产157,893.34万元；2022年度实现营业收入319,826.26万元，利润总额9,437.33万元，净利润12,396.76万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，该公司总资产310,064.28万元，总负债169,399.50万元，净资产140,664.77万元；2023年第一季度实现营业收入73,502.37万元，利润总额2,113.48万元，净利润2,808.25万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司

1、成立日期：2007年02月25日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房

3、法定代表人：刘斌

4、注册资本：港币贰亿伍仟肆佰捌拾万元

5、经营范围：汽车关键零部件、通讯及消费电子精密零部件、工业控制及安全控制精密零部件、精冲模、精密型腔模、模具配件、镭射头（激光头）及配件的开发、生产、加工、销售。产品在国内外市场销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、股权结构：公司持股86.29%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.71%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产163,433.59万元，总负债83,004.53万元，净资产80,429.06万元；2022年度实现营业收入102,927.93万元，利润总额14,234.49万元，净利润14,126.58万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，该公司总资产169,908.42万元，总负债96,064.99万元，净资产73,843.43万元；2023年第一季度实现营业收入26,663.42万元，利润总额3,650.77万元，净利润3,329.44万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（三）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001年11月12日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：港币壹亿陆仟万元

5、经营范围：汽车音响、各类CD/VCD/DVD录放机芯及其配件、新型电子元器件（光电子器件及其零部件和组件）、镭射头（激光头）及配件、机械设备、自动化和半自动化设备、工控配件及工模具、投影机及其部件、光电类节能减排产品、LED系列产品、汽车电装类产品、微型特异电机、微型线圈类产品及其配件、通讯产品部件、手机零配件、软件产品及相关服务、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生产、加工、销售。电工和照明系列产品以及照明工程、节能工程的设计、安装和维护。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持股75%，公司全资子公司华旋有限公司持股25%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产85,674.70万元，总负债49,504.77万元，净资产36,169.92万元；2022年度实现营业收入87,368.91万元，利润总额5,025.45万元，净利润5,038.45万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，该公司总资产79,457.03万元，总负债42,992.66万元，净资产36,464.37万元；2023年第一季度实现营业收入20,206.27万元，利润总额8.27万元，净利润383.78万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（四）被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司

1、成立日期：2012年10月26日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区

3、法定代表人：陈世银

4、注册资本：人民币21,506万元

5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持股100%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产25,334万元，总负债3,805.86万元，净资产21,528.14万元；2022年度实现营业收入13,055.41万元，利润总额571.85万元，净利润676.23万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，该公司总资产25,099.46万元，总负债3,780.85万元，净资产21,318.61万元；2023年第一季度实现营业收入1,986.15万元，利润总额-297.81万元，净利润-220.50万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（五）被担保人名称：惠州市华阳智能技术有限公司

1、成立日期：2001年3月28日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园4号厂房1楼

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币壹仟万元

5、经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、股权结构：惠州市华阳多媒体电子有限公司持股100%

7、与上市公司存在关联关系：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产7,513.06万元，总负债6,642.91万元，净资产870.15万元；2022年度实现营业收入8,066.32万元，利润总额-253.92万元，净利润-253.92万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，该公司总资产8,396.10万元，总负债7,592.14万元，净资产803.96万元；2023年第一季度实现营业收入1,444.13万元，利润总额-74.70万元，净利润-74.70万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

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五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计432,692.52万元人民币（含票据池质押担保及采购原料担保额度），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占2022年12月31日经审计净资产的103.19%；公司及控股子公司实际对外担保余额135,860.14万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2022年12月31日经审计净资产的32.40%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

107版信息披露