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2023年

8月22日

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陕西康惠制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

2023-08-22 来源:上海证券报

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-045

陕西康惠制药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:陕西方元医药生物有限公司(以下简称“方元医药”)

● 本次担保金额:400万元人民币;实际为其提供的担保余额(含本次担保):1,500万元

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日及2023年5月30日,召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,800万元的连带责任保证,其中,同意为方元医药在金融机构申请的授信,提供不超过2,000万元的连带责任保证(具体内容详见公司于2023年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2023-013、2023-025号公告)。

近日,方元医药偿还了中国银行2022年11月向其发放的400万元贷款,同时,方元医药向兴业银行股份有限公司西安分行(以下简称“兴业银行”)申请一年期流动资金贷款400万元,并签署了《流动资金借款合同》,公司作为担保方与兴业银行签署《保证合同》,为该笔贷款提供连带责任保证。方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》,按持股比例向公司提供连带责任保证,保证期间与公司的担保期限一致。

本次担保前后,公司为方元医药提供的担保余额未发生变化,担保余额为1,500万元,未超过公司2022年度股东大会审议批准的担保限额。

二、被担保人基本情况

方元医药最近一年又一期财务状况:

单位:人民币 元

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》

保证人:陕西康惠制药股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司西安分行

债务人:陕西方元医药生物有限公司

被担保的债权额:400万元

担保方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。

2、《反担保合同》

担保人:陕西康惠制药股份有限公司

反担保人:张建民、祝蕴华

保证方式:连带责任保证

担保的范围:方元医药应向兴业银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金(人民币壹佰陆拾万元整)以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间:与《保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性

为促进控股子公司持续健康发展,满足其经营过程中融资需求,公司为其在银行申请的贷款提供担保,符合其实际经营需要,符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,经营状况稳定,具备较强的偿债能力,公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议并通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》,独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事会认为:该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保,风险可控,该担保有利于控股子公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

独立董事认为:为满足控股子公司经营发展和融资需求,公司为其提供担保,符合公司整体发展需要,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额为 13,863.81万元(含本次担保),占公司最近一期(2022年末)经审计净资产的13.51%。公司不存在对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象提供担保的情形;公司控股子公司(含控股孙公司)不存在对外担保的情形;公司及控股子公司(含控股孙公司)不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023年8月22日