天津创业环保集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600874 公司简称：创业环保
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2023-047
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第九次会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本公司已于2023年8月17日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案
监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。
本议案表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2. 关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本议案表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
监事会
2023年8月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2023-048
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年5月30日签发的证监发行字[2022]1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股143,189,655股，每股发行价格为人民币5.80元，募集资金总额为830,499,999.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币19,743,434.08元不含增值税的发行费用后，募集资金净额共计人民币810,756,564.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0816号验资报告。
截至2023年6月30日，本公司报告期内使用募集资金人民币150,805,743.37元，累计使用募集资金总额人民币424,962,977.81元， 具体情况如下：
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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2022年10月18日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司天津河北支行、中国农业银行股份有限公司天津南开支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司与子公司洪湖市天创环保有限公司、界首市创业水务有限公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2022年12月21日，本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金109,382,040.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实施主体子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第5703号鉴证报告。
截至2023年6月30日，本公司已将募集资金109,382,040.38元全部置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4. 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
6. 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，本公司不存在募投项目发生变更的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在募投项目发生变更的情况。
本公司于2023年8月7日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目（以下简称“洪湖项目”）募集资金中的10,300.00万元变更用于克拉玛依南郊项目投资建设支出，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
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附表1：募集资金使用情况对照表：(续)
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2023-046
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长汲广林先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2023年8月17日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案
经审议，董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，董事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
根据中国证监会于2022年修订的《上市公司章程指引》，同时结合公司本部组织架构调整后部门职责名称变化等实际情况，拟对公司章程进行修订，本次修订共涉及7条内容，其中按照上级党组织相关要求，规范公司党委发挥领导作用的表述，涉及1条修订内容；参考证监会《上市公司章程指引》修改情况修订完善公司章程中相应条款，涉及4条修订内容；因公司本部组织架构调整后部门职责及名称变化涉及2条修订。具体修订方案详见附件1。
经审议，董事会同意《公司章程》修改方案，同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
董事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
董事会同意将以下议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议：
(1)关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；
(2)关于修订本公司《证券违法违规行为内部问责制度》的议案；
(3)关于审议本公司“十四五”发展战略规划的议案；
(4)关于变更部分募集资金用途的议案；
(5)关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案。
上述议案（1）、（2）、（3）已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，议案（4）已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，议案（5）已经本次董事会审议通过。关于前述股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附件1：《公司章程》修订方案
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此外，本次修订对章程全文中存在的文本编辑错误、遗漏等一并进行了更正。
