合肥合锻智能制造股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
敬请查阅本报告“第六节 重要事项”之“五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况”。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-050
合肥合锻智能制造股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币42,682.01万元，尚未使用的募集资金为人民币1,019.19万元。募集资金专项账户的存放情况如下：
单位：万元
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注：（1）公司按照要求开立募集资金专户存储，初始存入金额合计43,701.20万元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为43,401.25万元。
（2）2023年1月3日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月28日，公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计1,400万元，剩余未归还的暂时补充流动资金的29,460万元募集资金尚在董事会审议通过的使用期限之内，公司将在到期之前归还。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年1月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，募集资金存储情况：
单位：万元
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三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-048
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议经全体董事同意，于2023年8月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年8月18日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司2023年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-049
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议经全体监事同意，于2023年8月28日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年8月18日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中汪海明先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
经审议，公司监事会认为：
1、《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司2023年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2023年8月29日
