山东高速路桥集团股份有限公司

（上接317版）

注册资本：300,000万元

法定代表人：牟晓岩

成立日期：1990年6月4日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：济南市天桥区济洛路汽车厂东路29号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；爆破作业；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程监理；国土空间规划编制；测绘服务。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；工程管理服务等。

2．股权结构及关联关系：济南城建集团有限公司是济南城市建设集团有限公司全资子公司，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。济南城建集团有限公司不是本公司关联方。

3．济南城建集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

（三）项目公司其他股东一一肥城市城市资产经营集团有限公司（肥城市人民政府指定的本项目出资平台）

1．工商登记信息

名称：肥城市城市资产经营集团有限公司

统一社会信用代码：9137098374568817XY

注册资本：200,000万元

法定代表人：吕勇

成立日期：2003年1月2日

类型：其他有限责任公司

住所：山东省泰安市肥城市新城街道办事处向阳街032号

主要经营范围：许可项目:建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；测绘服务；房地产开发经营等。

2．股权结构及关联关系：

■

肥城市城市资产经营集团有限公司是肥城市城资控股集团有限公司的控股子公司，实际控制人为肥城市国有资产运营中心。肥城市城市资产经营集团有限公司不是本公司关联方。

3．肥城市城市资产经营集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

（四）项目公司其他股东一一宁阳土地储备开发有限公司（宁阳县人民政府指定的本项目出资平台）

1．工商登记信息

名称：宁阳土地储备开发有限公司

统一社会信用代码：91370921MA3U3GJ6XW

注册资本：10,000万元

法定代表人：吴昊

成立日期：2020年9月25日

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：山东省泰安市宁阳县文庙街道建设路1269号

主要经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；建设工程监理；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；人防工程设计。

2．股权结构及关联关系：宁阳土地储备开发有限公司实际控制人为宁阳县国有资产运营中心。宁阳土地储备开发有限公司不是本公司关联方。

3．宁阳土地储备开发有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

（五）项目公司其他股东一一济宁城投控股集团有限公司（济宁市人民政府指定的本项目出资平台）

1．工商登记信息

名称：济宁城投控股集团有限公司

统一社会信用代码：91370800666743644W

注册资本：584,732.175714万元

法定代表人：李明涛

成立日期：2007年9月25日

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：山东省济宁市太白湖新区河都路101号文化产业园B座

经营范围：城市基础设施建设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治；建设项目管理与咨询服务；不动产租赁；物业管理；贸易代理；商业综合体管理服务。

2．股权结构及关联关系：

■

济宁城投控股集团有限公司实际控制人为济宁市人民政府国有资产监督管理委员会。济宁城投控股集团有限公司不是本公司关联方。

3．济宁城投控股集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

（六）项目公司其他股东一一中铁十四局集团有限公司（本项目二标段中标单位）

1．工商登记信息

名称：中铁十四局集团有限公司

统一社会信用代码：913700001630559891

注册资本：311,000万元

法定代表人：吴言坤

成立日期：1986年10月12日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦A座

经营范围：资质证书范围内的工程施工、工程勘察设计、工程试验检测及技术咨询服务；承包境内外综合工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；工程建设咨询服务；工程技术的开发、转让、服务；对外派遣本单位实施工程所需的劳务人员等。

2．股权结构及关联关系：中铁十四局集团有限公司是中国铁建股份有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中铁十四局集团有限公司不是本公司关联方。

3．中铁十四局集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

（七）项目公司其他股东一一中国十七冶集团有限公司（本项目三标段中标单位）

1．工商登记信息

名称：中国十七冶集团有限公司

统一社会信用代码：91340500150501353B

注册资本：205,000万元

法定代表人：喻世功

成立日期：2006年9月30日

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：安徽省马鞍山市花山区雨山东路88号

主要经营范围：钢结构、电子与智能化、桥梁、隧道、公路路面、公路路基、公路交通工程(公路安全设施分项)、预拌混凝土、建筑装修装饰、建筑幕墙、地基基础工程专业承包等。

2．股权结构及关联关系：

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中国十七冶集团有限公司是中国冶金科工股份有限公司的控股子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国十七冶集团有限公司不是本公司关联方。

3．中国十七冶集团有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

（八）项目公司其他股东一一中交路桥建设有限公司（本项目四标段中标单位）

1．工商登记信息

名称：中交路桥建设有限公司

统一社会信用代码：9111000059062789XU

注册资本：380,222.452824万元

法定代表人：郭主龙

成立日期：2012年2月23日

类型：其他有限责任公司

住所：北京市通州区潞城镇武兴路7号216室

经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；开发、销售机械设备、计算机软件；设备租赁；项目投资；投资管理；资产管理等。

2．股权结构及关联关系：

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中交路桥建设有限公司是中国交通建设股份有限公司的控股子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中交路桥建设有限公司不是本公司关联方。

3．中交路桥建设有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

四、交易标的基本情况

1.出资标的：入股招标人成立的项目公司

2.出资方式：货币出资

3.出资金额及各股东出资情况：

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五、出资协议的主要内容

甲方：山东高速建设管理集团有限公司

乙方：济南城建集团有限公司

丙方：肥城市城市资产经营集团有限公司

丁方：宁阳土地储备开发有限公司

戊方：济宁城投控股集团有限公司

己方：山东省公路桥梁建设集团有限公司

庚方：中铁十四局集团有限公司

辛方：中国十七冶集团有限公司

壬方：中交路桥建设有限公司

1.本项目总概算1,328,290万元，其中征地拆迁费用占总概算28.06%；项目资本金占总概算的30%。

2.本项目采用沿线政府征地拆迁入股模式，以征地拆迁概算费用占概算总投资的比例作为地方股东出资比例入股项目公司。己方、庚方、辛方、壬方股权比例为其出资的项目资本金金额占项目资本金总额的比例。

3. 项目公司作为本项目的项目法人，实施本项目的投资、建设，采用先进适用的技术与科学的管理手段，确保本项目安全、优质、节约、廉洁、环保、如期建成，对本项目的建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理等全过程负责。

4.项目公司注册资本10,000万元，由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬各方以人民币现金方式按持股比例实缴出资。其中，甲方以现金出资5,138万元,股权比例为51.38%；乙方以现金出资231万元,股权比例为2.31%；丙方以现金出资1,441万元,股权比例为14.41%；丁方以现金出资830万元,股权比例为8.30%；戊方以现金出资304万元,股权比例为3.04%；己方以现金出资506万元,股权比例为5.06%；庚方以现金出资496万元,股权比例为4.96%；辛方以现金出资520万元,股权比例为5.20%；壬方以现金出资534万,股权比例为5.34%元。股东各方出资的项目公司注册资本金包含在其出资的项目资本金中。

5.项目公司主要经营范围：交通基础设施投资、经营、养护；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程；公路工程试验和检测；高速公路收费、救援、清障；仓储（不含化学危险品）；场地租赁；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；装饰装修；交通道路设施、器材销售及安装；公路信息网络管理；以下限分公司经营：汽油、柴油、燃气销售；加油服务；加气服务；充电桩服务。

6.项目公司组织形式：有限责任公司。

7.项目公司经营期限：长期。

8. 本项目的项目资本金总额为项目总概算的30%，金额为398,487万元。

9.各方按照本协议约定缴纳，作为项目建设资金的一部分。

10. 按照项目资本金总额和甲方持股比例（51.38%），甲方出资的项目资本金总额为204,707.89万元（含项目公司注册资本5,138万元）。甲方应按照项目建设进度的需要及时出资，确保不影响项目建设进度和建设工期。

在项目建设过程中和项目竣工决算后，如项目建安费用和征地拆迁费用之外的其它全部项目建设费用超出相应的概算金额，超出部分由甲方按照30%的比例出资资本金，其余70%由项目公司贷款融资，但不调整甲方的股权比例。

11. 按照项目资本金总额和乙方、丙方、丁方、戊方持股比例，乙方、丙方、丁方、戊方出资的项目资本金总额分别为9,205.05万元（含项目公司注册资本231万元）、57,421.98万元（含项目公司注册资本1441万元）、33,074.42万元（含项目公司注册资本830万元）、12,114万元（含项目公司注册资本304万元）。乙方、丙方、丁方、戊方出资应满足项目征地拆迁进度需要，以现金形式分三期向项目公司支付。如征地拆迁费用支付滞后于工程建设需要，应根据实际需要提前支付。

根据甲方与乙方、丙方、丁方、戊方对应的地方政府签署的《投资合作协议》，如乙方、丙方、丁方、戊方所在地相应路段征地拆迁费用超出概算中该路段的征地拆迁费用，超出部分分别由乙方、丙方、丁方、戊方按照30%的比例出资资本金，并根据征地拆迁工作开展的需要及时支付到位，其余70%由项目公司贷款融资，但不调整乙方、丙方、丁方、戊方的股权比例。

12. 按照项目资本金总额和己方、庚方、辛方、壬方持股比例，己方、庚方、辛方、壬方出资的项目资本金总额分别为20,178.82万元（含项目公司注册资本506万元）、19,781.61万元（含项目公司注册资本496万元）、20,734.36万元（含项目公司注册资本520万元）、21,268.87万元（含项目公司注册资本534万元）。己方、庚方、辛方、壬方出资应满足项目建设需要，以现金形式分两期向项目公司支付。由于本项目沿线地方政府采用征地拆迁费用入股的方式入股项目公司，各股东出资进度存在差异，己方不因其它股东出资进度不同违背上述出资要求。

己方、庚方、辛方、壬方出资的上述项目资本金金额为固定金额，不因己方、庚方、辛方、壬方在参与本项目施工过程中，承包总价的调整做任何调整。

13.项目公司收到乙方、丙方、丁方、戊方分别支付的每期征地拆迁资本金后，项目公司按照贷款比例负责落实对应路段的征地拆迁融资贷款，每期征地拆迁资本金和银行贷款到位后，项目公司根据相应路段征地拆迁工作开展的需要，及时将支付给对应的地方政府指定的征地拆迁责任主体。

14.甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬各方上述投入到项目公司的资金，除注册资本金之外的其它资金，均计为项目公司资本公积。

15.甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬各方为建设本项目而投入或者筹集的各项建设资金，均应缴付到项目公司账户，项目公司按照专款专用原则将资金用于项目建设。

16.本项目全部建设资金的使用应符合国家和山东省关于基本建设资金使用管理的相关规定。项目公司应严格按照国家基本建设资金管理规定的用途使用建设资金，专款专用，接受国家和山东省财政、交通、审计等有权监督部门的检查。

17.己方、庚方、辛方、壬方不负责本项目贷款融资，包括融资担保、增信等；在项目运营期内，如项目公司出现现金流不足造成资金缺口，己方、庚方、辛方、壬方不承担现金流补足责任。

18.项目公司设股东会，董事会，监事1名，总经理1名，财务负责人1名；股东会由全体股东组成，是项目公司的权力机构，讨论和决定公司的一切重大事宜，股东以实缴出资比例按项目公司的章程规定行使表决权；项目公司董事会由5名董事组成，股权比例低于30%的股东不委派董事；其中甲方委派董事4名，职工代表董事1名；董事长由甲方委派的董事担任；项目公司法定代表人由董事长担任；项目公司设监事1名，由甲方委派；项目公司设总经理1名，由甲方提名，董事会聘任；项目公司财务负责人由总经理提名，董事会聘任；各方一致承诺以上述人员安排为准，依据项目公司的章程确定各职位人选；股东会、董事会的召集召开、职权，总经理的职责权限等按照项目公司的公司章程执行。

19.各方同意本项目建设期内由项目公司负责对本项目的投资建设工作进行管理。项目公司应依法依规做好工程质量控制、进度控制、投资控制、施工安全、农民工工资、环境保护、水土保持、廉洁建设等工作，自觉接受股东及政府主管部门的监督管理。

20.项目建成交工验收后，项目公司负责组织公路收费等运营管理。各方就本项目合作以国家政策为导向，如果国家政策在收费年限和标准等方面发生变化，依照新的政策执行，可签订补充协议。

21. 因一方原因，导致该方出资不能按协议约定足额到位或违规使用资金，由该方承担责任，不影响其他方的履约及协议项下的权益。任何情况下，非因各方的原因使得本协议无法履行或本项目建设无法继续实施的，可协商一致解除本协议。任何一方违反本协议约定的义务，守约方有权要求违约方履行协议义务，并赔偿给守约方造成的全部经济损失。

22.本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

除上述内容外，协议还规定了定义和解释、本项目概况、权利与义务、保密、适用法律、争议解决、其他等内容。

六、本次交易的定价政策及依据

本次交易，公司子公司的施工金额及参与投资的金额均由招标人通过招投标形式确定，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

七、出资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的

本次交易为公司子公司响应施工项目招标文件要求，履行出资义务。通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险及控制措施

根据本项目招标补遗书，各股东对项目公司的出资将在项目运营期满，执行届时国家政策。公路桥梁集团的投资金额能否顺利收回存在一定不确定性。公司将密切关注项目实施过程，督促防范投资风险，维护资金安全。

（三）对公司的影响

公司本次参与的济微项目符合公司主业和战略发展方向，如项目顺利实施，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

不包含本次交易，2023年年初至6月30日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易193.15亿元（未经审计），均包含在公司年度日常关联交易预计中。

九、独立董事事前认可和独立意见

作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于济微项目出资的议案》相关资料，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十三次会议审议，并发表如下独立意见：

（一）公司本次出资是基于生产经营所需，招标人建设管理集团为公司控股股东高速集团的控股子公司，项目建设经验丰富、整体资金实力雄厚，不能按协议约定支付工程款的风险较小，本项目预计整体收益水平较好。

（二）本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。

（三）公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向，预计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（四）公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，我们同意本次关联交易事项。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司上述关联交易事项已经公司董事会审议通过；本次交易通过招投标形式确定，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则，关联交易定价公允，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐人对山东路桥济微项目出资的关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1．第九届董事会第五十三次会议决议；

2．独立董事关于第九届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3．广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司济微项目出资关联交易事项的核查意见；

4.《股东出资协议》文本。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码： 000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2023-99

山东高速路桥集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的基本情况

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产，截至2023年6月30日，公司本年累计新增计提各项资产减值准备合计金额为275,473,120.61元，占公司2022年归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.20%，具体如下：

单位：元

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注：因同一控制下企业合并，计算该比例使用的是追溯调整后的数据。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一)应收款项坏账准备

本公司对于销售商品、提供劳务或服务等由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本公司对于：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产， 公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风 险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具 整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量损失准备。

本公司在资产负债表日计算应收款项减值准备，如果该减值准备大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差 额借记“信用减值损失”。

根据上述标准，截至2023年6月30日公司本年计提应收款项坏账准备133,299,532.71元。

(二)合同资产减值准备

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于 时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产的预 期信用损失的确定方法参照应收账款减值测试方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产减值准备，如果该准备大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

根据上述标准，截至2023年6月30日公司本年计提合同资产减值准备142,173,587.90元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计275,473,120.61元，共计减少公司2023年上半年度净利润218,339,995.40元，减少公司所有者权益218,339,995.40元,本次计提各项资产减值准备占公司2022年归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.20%。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加客观 公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-93

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”）第九届董事会第五十三次会议于2023年8月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生现场出席，马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

2023年半年度报告全文详见2023年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。2023年半年度报告摘要详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，结合上半年公司并购及生产经营实际，公司拟对2023年日常关联交易预计金额作出合理调整。详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

董事周新波先生、马宁先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司存在关联关系，回避表决。董事张春林先生与关联交易对象山东济滨高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于济微项目出资的议案》

2022年，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司被确定为济南至微山高速济南至济宁新机场段施工一标段中标单位并签署了施工合同协议书，合同金额1,412,517,625.15元。根据济微项目招标文件及补遗书要求，山东省公路桥梁建设集团有限公司拟以自有资金出资20,178.82万元（含项目公司注册资本506万元）入股招标人成立的项目公司。详见2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于济微项目出资的关联交易公告》。

关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具了核查意见。

三、备查文件

1．第九届董事会第五十三次会议决议；

2．独立董事关于第九届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司调整2023年度日常关联交易预计事项的核查意见；

4.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司济微项目出资关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年8月28日