北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
代董事长：张东平
2023年8月28日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-025
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2023年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
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注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-023
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2023年8月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-024号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2023年8月28日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-024
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：辽宁北方出版物配送有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为720万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为辽宁北方出版物配送有限公司所作的担保余额总计为0元（不含本次担保）。
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北方配送公司”）拟与高等教育出版社有限公司（以下简称“高教社”）签署《销售协议》，并按照高教社要求，由公司为其承担连带保证责任，担保金额为720万元，期限为一年。
公司第三届董事会第二十六次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
北方配送公司，注册资本：6,500万元，成立时间：2001年1月10日，住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号，法定代表人：朱斌，主营出版物批发等。本公司现持有北方配送公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
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三、担保协议的主要内容
公司与高教社签署《担保协议》，按照高教社要求，公司为北方配送公司与高教社签署《销售协议》承担连带保证责任，担保金额为720万元，期限为一年。
四、担保的必要性和合理性
北方配送公司是高教社在辽宁地区的代理经销商，与高教社多年保持良好的业务合作关系，协议的签署有利于推进北方配送公司业务的可持续发展。
北方配送公司系公司下属全资子公司，目前经营正常，具备良好的偿还债务能力。
五、董事会意见
为推进北方配送公司的可持续发展，同意公司为北方配送公司与高教社签署《销售协议》提供担保，担保金额为720万元，期限为一年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，本公司对控股子公司的担保总额为1.4亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为23.92%、5.72%。
截至本公告日，本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-026
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月7日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年9月7日 下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：陈闯
董事会秘书：费宏伟
财务负责人：丁元新
独立董事：管春玲
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月7日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月31日(星期四) 至9月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券和法律部吕丹
电话：024-23285500
邮箱：601999@nupmg.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023年8月30日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-027
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额5,000万元；截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保余额总计为23,000万元（不含本次担保）
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
● 特别风险提示：物资公司2022年末资产负债率超过70%，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，提醒投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营业务拓展的资金需求，公司所属新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、物资公司分别与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《最高额保证合同》，为物资公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保，金额为5,000万元，期限为一年。
公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月10日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案》，同意北方图书城为物资公司办理银行综合授信业务提供担保，同时物资公司及其下属公司可按银行要求提供互相担保，总额度为4.45亿元，期限为一年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临2023-004号公告。
二、被担保人基本情况
物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
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物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：500万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。物资公司现持有该公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
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物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：50万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：苏文玉，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现持有该公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据：
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三、担保协议的主要内容
北方图书城与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》，为物资公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保，担保金额为5,000万元，期限为一年，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。
物资公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》，为辽宁文达纸业有限公司办理银行授信业务提供担保，担保金额为4,000万元，期限为一年，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。
物资公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》，为辽宁文达印刷物资有限公司办理银行授信业务提供担保，担保金额为1,000万元，期限为一年，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等业务。
四、担保的必要性和合理性
物资公司及其下属公司从事印刷物资贸易经营业务，为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，申请办理银行授信补充经营所需资金需求。
物资公司及其下属公司系公司下属企业，均正常经营，业务发展态势良好，具备良好的偿还债务能力。
五、董事会意见
为支持物资公司及其下属公司的发展，同意北方图书城及物资公司为物资公司及其下属公司申请办理银行授信业务提供担保，金额为5,000万元，期限为一年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，本公司对控股子公司的担保总额为1.4亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为23.92%、5.72%。
截至本公告日，本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日
