云南云天化股份有限公司
关于提供担保的进展公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2023-104

云南云天化股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年8月合计为上述被担保人提供的担保金额为17,131.51万元，截至2023年8月31日，公司为上述被担保人累计担保余额为276,407.01万元，在股东大会审议通过的担保额度范围之内。

● 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司2023年8月为子公司、参股公司（按持股比例担保）的银行融资业务提供如下担保：

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公司于2022年12月27日召开的2022年第十次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》，同意公司为子公司、参股公司（按持股比例担保）提供累计担保金额不超过人民币120亿元，担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司经营层在上述担保限额内签署公司2023年度融资担保事项（文件）（详见公告：临2022-137）。

2023年8月，公司为上述子公司、参股公司（按持股比例担保）提供的担保总额为17,131.51万元，截至2023年8月31日，公司为上述被担保人累计担保余额为276,407.01万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

（一）为呼伦贝尔金新化工有限公司提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 保证最高额限度：15,000万元。

3. 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

4. 保证范围：本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 反担保情况：呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。

（二）为云南氟磷电子科技有限公司提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 保证最高额限度：8,820万元。

3. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日后三年。

4. 保证范围：本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 其他股东方担保情况：多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保9,180万元。

四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保为公司在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，在2023年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项，风险可控，有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本。

2. 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。不存在损害公司及股东的利益的情况。

3. 云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司，公司持有其49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

4. 在股东大会审议通过的担保额度范围之内，因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》，董事会和独立董事发表了如下意见：

公司为子公司及参股公司提供担保，是为了支持子公司和参股公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用，该担保风险可控，有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年8月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为739,584.64万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为696,293.57万元，上述数额分别占公司2022年12月31日经审计净资产45.19%和42.55%，无逾期担保。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年9月8日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2023-105

云南云天化股份有限公司关于2023年

半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日（星期三）15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），通过视频录播和网络文字互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会。2023年8月29日，公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临2023-101），现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下：

一、说明会基本情况

2023年9月6日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、总经理崔周全先生，董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生，独立董事吴昊旻先生出席了本次业绩说明会。公司就2023年上半年经营成果、财务状况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）预征集问题回复

公司前期通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目、邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题，本次说明会先集中回复了上述普遍关注的问题，具体问题及回复整理如下：

问题1：公司有息负债情况如何？公司资产负债率是如何下降的？

回复：感谢您的关注。截至2023年6月30日，公司带息负债252亿元，比去年半年末减少50亿元，资产负债率63.30%。公司资产负债率下降，一是通过加强应收款项和存货管理，提升周转效率，增加现金流；二是通过母子公司资金的集中管控，减少闲置资金占用，提高资金使用效率，降低带息负债规模；三是持续做好经营管理，提升公司的盈利能力，增加净资产。

问题2：公司三费降低的主要原因是什么？

回复：感谢您的关注。公司2023年半年度三项费用金额合计11.47亿元，比去年同期下降2.44亿元，三费下降主要是公司财务费用支出持续下降所致。近年来，随着公司盈利能力持续提升，公司负债总额和资产负债率持续下降。同时，公司不断加强现金流管理，通过多渠道融资等方式降低带息负债规模，带息负债和净带息负债比2022年半年末大幅下降，有效降低了资金综合成本，利息支出大幅下降。公司负债结构持续优化，将为公司高质量发展奠定坚实基础。

问题3：公司研发费用上涨的原因是什么？

回复：感谢您的关注。公司聚焦主营主业，围绕“十四五”发展规划，扎实推进“以肥为主”向“稳肥增化”转变。报告期内，公司围绕磷资源利用、精细化工、新能源等方面持续加大研发投入；研发费用投入金额2.04亿元，同比增长98.29%。

问题4：今年5月，公司实施了18.34亿元的分红，公司对未来现金分红的总体考虑和规划？

回复：感谢您的关注。公司根据2022年经营情况，实施了10派10元（含税）的年度分红方案，分配现金18.34亿元。未来，公司将结合公司的经营状况、负债水平和项目建设情况，根据证监会和上交所关于分红的规定，在保证项目建设资金需求和资产负债率合理的情况下，实施积极的分红政策，积极回报广大投资者。

（二）网络文字互动中投资者问题回复

本次说明会网络文字互动过程中投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题5：目前公司的生产装置利用率如何？

回复：感谢您的关注。目前，公司尿素、磷肥等主要生产装置产能利用率超过95%。

问题6：现在市场环境不好，定增还继续吗？

回复：感谢您的关注。公司向特定对象发行股票事项正处于上交所审核过程中，最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展，及时履行信息披露义务。

问题7：公司目前的化肥产品库存状况如何？后续国内市场和国际市场的订单情况如何？

回复：感谢您的关注。公司高度重视市场分析研判，精准把控销售节奏，强化产品有效销售和资金回笼，目前，公司化肥产品库存处于低位水平。当前，化肥市场持续回暖，市场需求向好，公司将有效统筹国内、国际两个市场，实现公司效益最大化。

问题8：关于定增，上交所已经第三次问询，查询上交所网站得知，现在公司还没有正式回复，有什么其他考虑吗？

回复：感谢您的关注。公司已于2023年8月22日回复了第三轮问询函，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第三轮审核问询函的回复》及其他相关文件。

问题9：公司有无关注到磷酸锰铁锂电池相关情况，是否需要用到公司相关磷酸产品？

回复：感谢您的关注。公司已关注到磷酸铁前驱体下游磷酸锰铁锂电池相关情况，该产品需要用到公司磷酸产品。

问题10：半年报显示，公司应收账款很大，到目前为止，公司应收账款情况改善了吗？

回复：感谢您的关注。应收账款主要由化肥相关农产品商贸业务产生，公司持续加强应收款管理，优化结算周期，严格控制应收款规模，预计年末明显改善。

问题11：公司目前尿素产品供应是否平稳？

回复：感谢您的关注。目前，公司尿素装置高负荷生产，产品销售顺畅。

问题12：上半年的业绩有没有算上青海云天化？

回复：感谢您的关注。青海云天化从今年二季度纳入合并报表范围。青海云天化合成氨、尿素基本实现满产，盈利情况稳定，二季度为上市公司贡献归母净利润约1.3亿元。

问题13：公司对今年下半年的磷肥市场如何判断，近期磷肥价格有所上涨，是否能保持？

回复：感谢您的关注。当前磷肥市场价格持续回暖，国内国际市场采购备货预期较强，预计将维持较好水平。

本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年9月8日