中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金2023年9月8日
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

根据香港交易所2023年9月8日发布的公告，香港证券及衍生产品市场因恶劣天气影响于2023年9月8日休市。为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金于2023年9月8日全天暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务。具体基金明细如下：

■

其他需要提示的事项

1、特别提示：由于香港证券及衍生产品市场于2023年9月8日休市，为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，上述基金将于2023年9月8日暂停申购、赎回等相关业务。

2、投资者于2023年9月8日提交的各基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请，基金管理人将不予确认，即2023年9月8日各基金的申购、赎回、转换及定期定额投资申请全部失败，申购和定期定额投资款项将退回投资者账户，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

3、若2023年9月11日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易，本基金将于同日起恢复办理申购、赎回等业务，届时本公司将不再另行公告。若2023年9月11日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易，本公司将另行公告本基金暂停申购、赎回等事宜。

4、若因节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因上述原因带来的不便，请投资者提前做好相关的业务安排。

5、本公告主要为基金因香港证券及衍生产品市场临时暂停交易、港股通不提供服务暂停及后续恢复相关业务的说明，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

6、上述基金的申赎业务规则详见法律文件及相关公告。

敬请投资者仔细阅读上述基金基金合同、基金招募说明书等法律文件，及早做好交易安排，避免因上述基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务所带来不便。投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年9月8日

中欧基金管理有限公司关于

中欧兴悦债券型证券投资基金增加C类基金份额

并相应修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》和《中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序，决定自本公告披露之日起对中欧兴悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加C类基金份额（C类份额代码：019451），同时更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加C类基金份额相关情况公告如下：

一、 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额，原份额转为A类基金份额。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

二、 C类基金份额的费率结构

■

注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；

2、本基金C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者，赎回费全额计入基金财产。

三、 相关业务安排

1、新增C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增C类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加C类基金份额的销售机构，将在基金管理人网站公示。

3、直销机构C类基金份额首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点C类基金份额的单笔申购最低金额为人民币1元，单笔追加最低申购金额为 0.01元。单笔赎回不得低于0.01份，最低保留份额为0.01份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、本基金C类基金份额自2023年9月11日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

四、 重要提示

1、本公告仅对上述基金新增C类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、产品资料概要更新中更新新增C类基金份额的收费方式。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。

4、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

五、 联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年9月9日

附件1:《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》修改内容

■

■

■

附件2:《中欧兴悦债券型证券投资基金托管协议》修改内容

■

■