济南高新发展股份有限公司
关于控股子公司向银行申请项目贷款
获批暨提供担保的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2023-065
济南高新发展股份有限公司
关于控股子公司向银行申请项目贷款
获批暨提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）向中国工商银行股份有限公司济南高新支行（简称“工行高新支行”）申请项目贷款9,000万元获批并签署《固定资产借款合同》，款项用于艾克韦生物重大流行性传染病防控技术及产业化基地项目建设，艾克韦生物以该项目部分在建工程提供抵押担保，公司按照对艾克韦生物的持股比例27.2202%履行保证担保责任。
● 除本次担保外，公司为艾克韦生物提供的担保余额为0。
为满足公司控股子公司艾克韦生物项目建设资金需要，近期，艾克韦生物向工行高新支行申请项目贷款9,000万元获批并签署《固定资产借款合同》，借款用于艾克韦生物重大流行性传染病防控技术及产业化基地项目建设，借款利率为5年以上贷款市场报价利率减30个基点（现为3.90%/年），借款期限6年，艾克韦生物以该项目部分在建工程提供抵押担保，公司按照对艾克韦生物的持股比例27.2202%履行保证担保责任。
本次担保金额在公司2023年度预计担保额度内，无需提交董事会及股东大会审议。
一、被担保人基本情况
艾克韦生物，统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；成立日期：2007年3月16日；注册资本：1231.148万元；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；环保咨询服务；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；人体干细胞技术开发和应用。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务等。公司全资子公司济南高新生物科技有限公司直接持有艾克韦生物27.2202%股权。
截至2022年12月31日，艾克韦生物总资产70,085.97万元，净资产38,334.27万元；2022年实现营业收入51,734.42万元，实现净利润14,389.27万元。（经审计）
二、《保证合同》主要内容
1、被担保的主债权：工行高新支行依据与艾克韦生物签订的《固定资产借款合同》而享有的对债务人债权的27.2202%。
2、保证方式：公司按照对艾克韦生物的持股比例27.2202%履行保证担保责任。
3、保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等。
4、保证期间：本合同保证期间为借款期限届满之日起三年。
合同还就双方陈述与保证、承诺、违约、争议解决等事项进行了约定。
艾克韦生物以其部分在建工程提供抵押担保。
三、对公司的影响
公司为艾克韦生物项目贷款提供融资担保，有利于推进艾克韦生物重大流行性传染病防控技术及产业化基地项目建设进度，助推艾克韦生物业务发展和经营规模提升。被担保方为公司控股子公司，具备偿债能力和抗风险能力，公司为其提供担保风险总体可控，不会对公司和股东利益产生影响。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为5.11亿元，占最近一期经审计净资产的146%；公司及子公司对外担保总额为16.01亿元，占最近一期经审计净资产的457%，其中实际发生的借款余额为5.97亿元（上述担保总额中，除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产业务子公司股权，导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保，已与相关方约定了提供质押担保保障措施）。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年9月12日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-066
济南高新发展股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年9月19日(星期二)下午14:00-15:00
参会链接：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600807@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
济南高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日披露2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月19日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年9月19日下午14:00-15:00
（二）参会链接：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长王成东先生；独立董事郑伟先生；财务总监雷学锋先生；董事会秘书任向康先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月19日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/
questionCollection.do），根据活动时间，选中本次业绩说明会活动或通过公司邮箱600807@vip.163.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0531-86171188
邮箱：600807@vip.163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年9月12日
