宁波金田铜业（集团）股份有限公司

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-106

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司越南金田提供最高限额5,000.00万美元的担保。

截至2023年9月25日，公司及子公司已为越南金田提供的担保余额为6,624.66万美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至2023年9月25日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币598,169.57万元（其中11,424.55万美元按2023年9月25日美元兑人民币汇率中间价7.1727折算），占公司最近一期经审计净资产的79.18%。本次被担保方越南金田截至2022年12月31日经审计的资产负债率超过70%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

公司于2023年9月26日向越南外贸商业股份银行-前江分行出具《贷款担保函》，为越南金田向越南外贸商业股份银行-前江分行借款提供担保，担保的本金最高额为5,000万美元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、2023年5月25日召开了第八届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,290,727.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

■

越南金田为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：2022年度数据经审计，2023年1-6月数据未经审计。

三、担保函的主要内容

公司拟为越南金田向越南外贸商业股份银行-前江分行申请借款提供不超过5,000.00万美元的担保，担保函自签署之日起生效，满三年或至越南金田向越南外贸商业股份银行-前江分行清偿全部债务之时失效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方越南金田截至2022年12月31日经审计的资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月25日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币598,169.57万元（其中11,424.55万美元按2023年9月25日美元兑人民币汇率中间价7.1727折算），占公司最近一期经审计净资产的79.18%。截至公告披露日，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年9月27日