南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于
使用部分闲置首次公开发行股票募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-120

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于

使用部分闲置首次公开发行股票募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行“通知存款”理财产品2.3亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2022年12月21日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-148）。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年9月27日，公司使用闲置募集资金23000万元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-117），该理财产品于2023年10月4日到期，公司已收回本金人民币23000万元，并取得收益人民币9.9万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元，尚未使用的理财额度23000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-119

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2023年第三季度可转债转股结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有2,007,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为170,750股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0402%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，“佳力转债”尚未转股金额为297,993,000元，占可转债发行总量的99.3310%。

● 本季度转股情况：佳力转债自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的金额为17,000元，因转股形成的股份数量为1,573股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为10.79元/股。

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日，现金红利发放日为2021年6月23日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股，转股价格调整日为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日，除权除息日为2022年6月16日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股，转股价格调整日为2022年6月16日。

公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388股。具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股，转股价格调整日为2023年3月31日。

公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股，转股价格调整日为2023年6月9日。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

（二）佳力转债自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的金额为17,000元，因转股形成的股份数量为1,573股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2023年9月30日，累计已有2,007,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为170,750股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0402%。

（三）截至2023年9月30日，“佳力转债”尚未转股金额为297,993,000元，占可转债发行总量的99.3310%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注1：公司于2023年9月28日上市流通非公开发行股票限售股116,509,943股（含2022年度权益分派资本公积金转增后股份），具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告》（公告编号：2023-113）。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-121

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于

公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票

募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行“通知存款”理财产品5.5亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过8亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司于2023年4月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。

一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年9月27日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金人民币5.5亿元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-116），该理财产品于2023年10月4日到期，公司已收回本金人民币5.5亿元，并取得收益人民币23.68万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度10000万元，尚未使用的理财额度70000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年10月10日