浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-057

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● “寿22转债”转股情况：自2023年5月23日至2023年9月30日，“寿22转债”累计转股金额为300,000元，占“寿22转债”发行总量的0.075%；累计因转股形成的股份数量为7,857股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0040%。

● “寿22转债”未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“寿22转债”金额为397,700,000元，占“寿22转债”发行总量的99.92%。

● “寿22转债”本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日，“寿22转债”累计转股金额为8,000元，占“寿22转债”发行总量的0.0020%；累计因转股形成的股份数量为210股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

一、“寿22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元，按面值发行，期限6年；债券利率：第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿22转债”的初始转股价格为38.08元/股。因实施公司2022年度权益分派，“寿22转债”转股价格自2023年7月4日由38.08元/股调整为37.65元/股。详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

二、“寿22转债”本次转股情况

“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止。自2023年5月23日至2023年9月30日，“寿22转债”累计转股金额为300,000元，占“寿22转债”发行总量的0.075%；累计因转股形成的股份数量为7,857股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0040%。

其中，自2023年7月1日至2023年9月30日，“寿22转债”累计转股金额为8,000元，占“寿22转债”发行总量的0.0020%；累计因转股形成的股份数量为210股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年9月30日，尚未转股的“寿22转债”金额为397,700,000元，占“寿22转债”发行总量的99.92%。

三、股本变动情况

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年10月10日