中持水务股份有限公司关于为子公司提供融资担保进展的公告

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-049

中持水务股份有限公司关于为子公司提供融资担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称“中持建设”）、温华环境科技（北京）有限公司（以下简称“温华环境”）。

● 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为3,000万元，截至2023年10月13日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为5,468.21万元。拟为温华环境提供的担保金额为1,000万元，截至2023年10月13日，公司已实际为温华环境提供的担保余额为500万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向南京银行股份有限公司城东支行申请授信3,000万元。公司子公司温华环境因经营发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请授信1,000万元，公司为上述融资提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度，在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议，授权期间为2023年5月16日至2024年6月30日。

二、被担保人的基本情况

（一）中持建设

公司名称：中持（江苏）环境建设有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2011年1月20日

住所：南京市江宁区汤山街道古泉路16号

法定代表人：张翼飞

经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；环保技术、生物技术的研发、转让、咨询；废水生化处理药剂、菌剂的研发、销售；环境污染治理设施运营。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；电气安装服务。一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；工程管理服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

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（二）温华环境

公司名称：温华环境科技（北京）有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2016年11月7日

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地D-2楼4层421

法定代表人：张翼飞

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；建设工程项目管理；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

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（三）被担保人与上市公司关联关系

中持建设为公司控股子公司。

温华环境为公司的控股子公司。公司拟将持有的温华环境65%股权全部转让予公司的全资子公司江苏传山环境科技有限公司（以下简称“传山科技”），同时传山科技拟收购四川亿汇豪建设工程有限公司持有的温华环境5%股权，均已签订股权转让协议，目前正在办理完成工商变更备案手续，前述交易完成后传山科技将持有温华环境70%的股权。

三、担保的主要内容

（一）公司就中持建设拟申请的3,000万元授信与南京银行股份有限公司城东支行签署《最高额连带责任保证书》，合同主要内容如下：

1、最高额保证合同担保金额为3,000万元；

2、保证方式为连带责任保证；

3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司就温华环境拟申请的1,000万元授信与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

1、最高额保证合同担保金额为1,000万元；

2、保证方式为连带责任保证；

3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

四、公司对外担保情况

截至2023年10月13日，公司及子公司对外担保总额为128,293.47万元，占公司2022年经审计净资产的77.22%，其中已为子公司提供的担保总额为106,153.47万元，加上本次拟新增的对中持建设、温华环境的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为110,153.47万元，未超过2022年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

2023年4月21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展的融资需求，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年10月13日