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2023年

10月14日

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亿利洁能股份有限公司
关于拟为下属公司提供担保的公告

2023-10-14 来源:上海证券报

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2023-053

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于拟为下属公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司(以下简称“亿利煤炭”),为亿利洁能股份有限公司(以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”)全资子公司;亿兆华盛物流有限公司(以下简称“亿兆物流”)为公司控股孙公司;鄂尔多斯市新杭能源有限公司(以下简称“新杭能源”)为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为上述三家公司提供人民币900万元(合计)的担保。截至本公告披露日,为亿利煤炭提供的担保余额为人民币0万元;为亿兆物流提供的担保余额为人民币2,080万元;为新杭能源提供的担保余额为人民币58,894万元。本次担保额度在公司年度股东大会授权担保额度内。

● 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。

● 公司及子公司无逾期对外担保情形。

● 特别风险提示:上市公司本次对外担保,存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,已经过公司年度股东大会授权,提醒广大投资者关注。

一、担保情况概述

本公司全资子公司亿利煤炭、控股孙公司亿兆物流、控股子公司新杭能源为满足正常生产经营需要,拟于近日联合向鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司(以下简称“康巴什村镇银行”)办理合计不超过900万元的授信业务,上述各家公司具体授信金额以银行审批为准。上述授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》,同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币5,000万元的担保总额度,同意公司对亿兆物流提供不超过人民币9,255万元的担保总额度,同意公司对新杭能源提供不超过人民币160,000万元的担保总额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交股东大会、董事会审议。

担保预计基本情况:

注:本次公司拟为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源合计提供不超过人民币900万的担保,各家公司具体担保额度以银行审批为准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一一亿利煤炭

1、基本情况

企业名称:鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

成立日期:2009年5月12日

注册资本:10,000万元人民币

注册地点:东胜区鄂尔多斯西街30号

法定代表人:郝广云

经营范围:煤炭运销

2、被担保人股权情况一一亿利煤炭

股东情况:亿利洁能持股100%

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况一一亿利煤炭

单位:万元/人民币

(二)被担保人一一亿兆物流

1、基本情况

企业名称:亿兆华盛物流有限公司

成立日期:2015年9月16日

注册资本:6,500万元人民币

注册地点:达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

法定代表人:高原

经营范围:许可经营项目:普通货物运输、配送、仓储、包装(凭许可证经营);道路货物专用运输(集装箱);一般经营项目:装卸搬运;流通制作服务;物流信息咨询与服务;煤炭运输;乙二醇罐式集装箱运输;危险化学品运输(取得许可证后方可经营);尿素(化肥)、复合肥、复混肥销售。

2、被担保人股权情况一一亿兆物流

股东情况:北京亿兆华盛股份有限公司(以下简称“亿兆华盛”)持股76.92%;内蒙古新发展服务业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“新发展基金”)持股23.08%

亿兆华盛与新发展基金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务新发展基金未提供同比例担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况一一亿兆物流

单位:万元/人民币

(三)被担保人一一新杭能源

1、基本情况

企业名称:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

成立日期:2012年4月13日

注册资本:65,501万元人民币

注册地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

法定代表人:周煜

经营范围:许可经营项目:乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售;一般经营项目:污水处理及再生利用

2、被担保人股权情况一一新杭能源

股东情况:亿利洁能持股75.19%;华陆工程科技有限责任公司(以下简称“华陆工程”)持股24.81%

亿利洁能与华陆工程在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次授信业务华陆工程未提供同比例担保。

3、被担保人最近一年一期的主要财务情况一一新杭能源

单位:万元/人民币

三、拟签订的担保协议的主要内容

(一)为亿利煤炭提供担保一一康巴什村镇银行

1.债权人:鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

2.债务人:鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:具体以银行审批为准

5.担保期间:以银行审批期限为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

(二)为亿兆物流提供担保一一康巴什村镇银行

1.债权人:鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

2.债务人:亿兆华盛物流有限公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:具体以银行审批为准

5.担保期间:以银行审批期限为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

(三)为新杭能源提供担保一一康巴什村镇银行

1.债权人:鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司

2.债务人:鄂尔多斯市新杭能源有限公司

3.保证人:亿利洁能股份有限公司

4.被担保主债权:具体以银行审批为准

5.担保期间:以银行审批期限为准

6.担保方式:全额连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源在康巴什村镇银行开展的新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

四、董事会意见

公司分别于2023年4月28日、2023年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》,同意公司对亿利煤炭提供不超过人民币5,000万元的担保总额度,同意公司对亿兆物流提供不超过人民币9,255万元的担保总额度,同意公司对新杭能源提供不超过人民币160,000万元的担保总额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2022年年度股东大会批准后至2023年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源办理本次业务提供担保,风险可控,不影响公司独立性,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对全资、控股子公司(含孙公司)已提供的担保余额为48.98亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的29.03%;对参股公司已提供的担保余额为3.48亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的2.06%;合计担保余额为52.46亿元,占公司最近一期审计后净资产比例的31.09%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年10月14日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2023-052

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份

解除标记冻结的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)持有公司124,004.3万股,占公司总股本的34.83%。本次解除司法标记冻结的股份数为19,805万股。

近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2023司冻1011-1号),亿利集团所持本公司的部分股权解除司法标记冻结,具体情况如下:

一、本次解除冻结股份的原冻结情况:

亿利集团股份原冻结情况详见公司于2023年2月2日披露的《关于控股股东所持部分公司股份冻结的公告》(公告编号:2023-001)。

二、本次股份解除冻结情况:

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,敬请投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年10月14日