中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

注释1：应收票据较年初下降53%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致；

注释2：应收款项融资较年初增长34%，主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票增加所致；

注释3：预付款项较年初增长83%，主要是由于报告期内公司预付货款增加所致；

注释4：其他应收款较年初增长60%，主要是由于报告期内公司应收质量索赔追偿款增加所致；

注释5：其他流动资产较年初下降88%，主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额等税金减少所致；

注释6：其他非流动资产较年初增长197%，主要是由于报告期内公司一年以上定期存款重分类至其他非流动资产所致；

注释7：短期借款较年初下降100%，主要是由于报告期内公司偿还借款所致；

注释8：应付账款较年初增长53%，主要是由于报告期内公司产销量增长导致账期内应付货款增加所致；

注释9：营业收入及营业成本较上年同期均增长37%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；

注释10：销售费用较上年同期增长38%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；

注释11：研发费用较上年同期增长92%，主要是由于报告期内公司持续加大研发投入所致；

注释12：财务费用较上年同期下降121%，主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致；

注释13：其他收益较上年同期下降43%，主要是由于报告期内公司收到政府补助减少所致；

注释14：信用减值损失较上年同期下降149%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；

注释15：资产减值损失较上年同期增长149%，主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致；

注释16：资产处置收益较上年同期增长100%，主要是由于报告期内公司处置固定资产损失减少所致；

注释17：营业外收入较上年同期下降47%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致；

注释18：营业外支出较上年同期增长93%，主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致；

注释19：利润总额较上年同期增长47%，主要是由于报告期内公司销量增长所致；

注释20：所得税费用较上年同期增长50%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内，公司在济南市市场监督管理局完成了变更登记和《公司章程》备案手续，公司地址变更为山东省济南市莱芜区莱城大道777号。此次变更仅为公司注册地址变更，公司联系方式、电子邮箱等其他联系方式均未发生变化，且本次变更不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司《关于注册地址完成变更备案登记的公告》（公告编号：2023-33）的具体内容详见巨潮资讯网。

2、公司于8月29日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-41）的具体内容详见巨潮资讯网。

3、除上述情况外，报告期内，公司未发现《证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第22条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

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法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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法定代表人：王琛 主管会计工作负责人：毕研勋 会计机构负责人：史志刚

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2023-43