健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-042

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2023年10月27日发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于2023年10月30日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币成立该基金会下属专项基金一中国人口福利基金会胃肠健康基金。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司增加自有闲置资金现金管理额度4亿元，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月三十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-043

健民药业集团股份有限公司

关于向中国人口福利基金会捐赠的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2023年10月30日召开第十次董事会第十七次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，成立该基金会下属专项基金一中国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下：

一、捐赠的对象

■

中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：100万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：所有资金全部进入中国人口福利基金会账户，成立中国人口福利基金会胃肠健康基金，并用于胃肠健康基金2023年相应公益活动。

三、捐赠协议的主要条款

经公司（乙方）与中国人口福利基金会（甲方）友好协商，就在甲方设立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”事宜达成如下协议：

1、基金名称：中国人口福利基金会胃肠健康基金。

2、基金设在甲方，由甲方按照有关规定设立专项财务科目、专款专用。

3、乙方作为基金申请人和发起人，独家出资100万元人民币作为创始基金。

4、基金设立“胃肠健康基金管理委员会”（以下简称管委会）。管委会是基金的决策机构，由甲方委派专人担任管委会主任，管委会执行主任一人由发起人委派。设委员若干名，由发起人、人口基金会代表及捐赠人代表共同组成，成员总数为奇数。

5、协议签订之日起15个工作日内，乙方将创始基金足额汇入甲方帐户，甲方开始办理设立专项基金的相关手续。

6、上述协议尚未签署。

四、本次捐赠对公司的影响

公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，有利于提高人民群众健康管理水平，加强胃肠相关疾病的预防。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月三十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-044

健民药业集团股份有限公司

关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

● 理财额度：增加4亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无尚须股东大会审批。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，投资于低风险、流动性好的理财产品。经公司第十届董事会第十七次会议决议通过，公司拟增加自有闲置资金现金管理额度4亿元，具体如下：

一、本次理财情况概述

（一）理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）理财的总额度和有效期

1、额度：增加自有闲置资金现金管理额度人民币4亿元，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。

根据公司2022年年度股东大会决议，公司原自有闲置资金现金管理额度为10亿元，本次新增4亿元自有闲置资金现金管理额度后，公司自有资金现金管理额度总计为14亿元。

2、有效期:本次自有闲置资金现金管理的授权期限自董事会审批通过之日起至2024年6月30日止，不超过12个月。

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。

2、认购理财产品资金金额：4亿元（新增额度，含子公司）

3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（银行大额存单除外）；

由于银行大额存单业务保本且利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。

4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。

本次新增自有闲置资金理财总额度4亿元，占最近一期经审计净资产186,783.43万元的21.42%，本次新增自有闲置资金现金管理额度事项无需股东大会审批。

二、审议的程序

2023年10月30日公司第十届董事会第十七次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过“关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案”，同意公司增加人民币4亿元自有闲置资金现金管理额度。

公司本次新增的自有闲置资金现金管理额度4亿元占最近一期经审计净资产186,783.43万元的21.42%，，本次新增自有闲置资金现金管理额度相关事项经公司董事会审议通过后执行。

三、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

1、公司最近一年又一期的财务状况

单位：万元

■

2022年12月31日公司资产负债率为45.67%，2023年9月30日公司资产负债率为45.27%，截至2023年10月30日，公司货币资金及理财产品金额合计数为101,395.54万元，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收益，不会对公司日常生产经营照常不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、会计处理

公司使用自有闲置资金进行现金管理购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

3、公司前次部分自有闲置资金进行现金管理授权的实施情况

根据2022年第三次临时股东大会、2022年年度股东大会决议授权，2023年公司最高在10亿元的额度范围内对自有闲置资金进行现金管理。公司在授权期限内使用自有闲置资金实际购买的理财产品均属于低风险理财产品，投资本金未发生到期不能赎回的情况；授权期限内单日最高投资金额99,972.82万元（含利息再投资），未有超过授权总额度的情形；截至2023年9月30日，公司使用自有资金投资理财产品的余额90,072.82万元；2023年已累计收到理财收益2,182.35万元，占2022年归属于上市公司股东的净利润的5.35%。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，拟投资的品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

2、风险控制措施

公司董事长将根据股东大会授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责实施。公司财务总监将组织财务中心严格按照《健民药业集团股份有限公司资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买。购买理财产品后，财务中心应及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计法务部负责对根据本项授权进行的现金管理事宜进行审计监督，定期应对各项投资理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，至少每半年向公司董事会审计委员会进行报告。

公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司董事会办公室负责及时跟踪各理财产品的购买和赎回情况，在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。若公司投资理财产品出现上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定的特定情形的，公司应当及时披露相关进展情况。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月三十一日