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积极布局修复行情 机构近一个月调研4.6万次

2023-11-02 来源:上海证券报

◎记者 朱妍

A股震荡反弹,近一个月机构调研数量增至4万余次,科技类公司最受关注。业内人士认为,近期机构调研热情高涨,试图通过精选绩优标的,在后续行情演变中更好把握修复性机会。

Choice数据显示,截至11月1日,近一个月机构调研数量达到4.6万次,环比增长约2万次。其中,主板公司接受调研次数为2万次,创业板超过1.5万次,环比均呈现不同程度增长。

调研数据显示,计算机软件行业最受欢迎,近一个月接受机构调研的次数达到3119次,其中航天宏图受调346次,位居个股调研热度榜首。另外,半导体行业也受调近2000次。

西部利得基金权益投资总监何奇表示,作为高弹性且上半年超额收益较大的板块,科技板块在三季度成为投资者减仓的方向。

何奇认为,短期压制科技股的负面因素或将消失,来自人工智能、数据要素等驱动的新一轮科技创新浪潮渐行渐近:第一,在国内稳增长预期升温、美债收益率拐点临近的背景下,A股风险偏好有望提升,对科技成长方向或有利;第二,国产AI模型今年年底至明年上半年有望追赶上ChatGPT3.5乃至4.0的水平,可能开启AI商业化落地阶段;第三,在国家数据局挂牌后,数据要素相关产业政策预计将逐步推出,产业链或将迎来发展的重要时间窗口;第四,2024年消费电子和半导体产业有望迎来周期拐点,而AI和MR(混合现实)等产业趋势有望提升新周期的需求空间。

另外,医药、汽车也备受机构关注。近一个月来,医药器械、化学制药、汽车产业也处于调研榜前列,接受机构调研次数分别超过3000次、2000次、1900次。蜂巢基金认为,部分上市公司三季报业绩不尽如人意,但也有很多板块的业绩亮眼,比如医药、汽车板块等,后续将继续根据三季报情况优化持仓。业内人士建议,后续可采取均衡配置,以应对较快的行业板块轮动。