2023年

11月14日

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五矿资本股份有限公司
关于“五资优1”优先股停牌的
提示性公告

2023-11-14 来源:上海证券报

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2023-066

五矿资本股份有限公司

关于“五资优1”优先股停牌的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因拟全部赎回“五资优1”优先股,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下:

2023年10月18日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》,定于2023年11月17日向“五资优1”优先股全体股东赎回其持有的全部“五资优1”优先股股票5,000万股。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司拟申请2023年11月16日对“五资优1”优先股股票(优先股代码:360042,优先股简称:五资优1)停牌,并于2023年11月17日对全部“五资优1”优先股股票赎回注销。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年11月14日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2023-067

五矿资本股份有限公司

关于“五资优1”优先股全部赎回及

摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 优先股代码:360042

● 优先股简称:五资优1

● 优先股最后交易日:2023年11月15日(星期三)

● 优先股赎回登记日:2023年11月16日(星期四)

● 优先股停牌起始日:2023年11月16日(星期四)

● 赎回优先股股份注销日:2023年11月17日(星期五)

● 优先股赎回款发放日:2023年11月17日(星期五)

● 优先股终止挂牌日:2023年11月17日(星期五)

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月17日完成非公开发行5,000万股“五资优1”优先股,2020年11月30日起公司“五资优1”优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股代码为360042,简称为“五资优1”。有关“五资优1”优先股赎回信息如下:

一、“五资优1”优先股赎回履行的程序

2020年7月6日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案,股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与赎回相关的所有事宜。

2023年10月18日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》,独立董事发表独立意见,同意本期赎回事项。

二、“五资优1”优先股赎回方案

(一)有关日期

优先股最后交易日:2023年11月15日(星期三)

优先股赎回登记日:2023年11月16日(星期四)

优先股停牌起始日:2023年11月16日(星期四)

赎回优先股股份注销日:2023年11月17日(星期五)

优先股赎回款发放日:2023年11月17日(星期五)

优先股终止挂牌日:2023年11月17日(星期五)

(二)赎回规模

公司本期拟全部赎回“五资优1”优先股股票5,000万股,涉及票面金额合计50亿元。

(三)赎回价格

本期优先股的赎回价格为优先股票面金额(100元/股)加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

(四)赎回时间

“五资优1”的固定股息发放日,即2023年11月17日。

公司于2023年11月17日向“五资优1”优先股股东支付其所持有的优先股票面金额(100元/股)和2022年11月17日至2023年11月16日持有期间的固定股息。

三、“五资优1”优先股停牌的提示

为保证信息披露公平,维护投资者利益,公司拟申请2023年11月16日对“五资优1”停牌。

四、“五资优1”优先股终止挂牌

根据“五资优1”优先股赎回工作安排,“五资优1”将于2023年11月17日起终止挂牌。

五、其他说明

1、“五资优1”优先股赎回款由公司自行直接发放;

2、“五资优1”赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减,赎回后,“五资优1”优先股股数为0;

3、如在股份记减当日,因股权登记日登记在册的“五资优1”优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况,且账户中正常股份数量小于应计减股份数量,导致股份记减失败的,该账户持有的优先股不再参与本期赎回。

六、咨询方式

关于“五资优1”优先股赎回相关事项的咨询方式如下:

咨询部门:公司董事会办公室

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

邮政编码:100027

联系电话:010-60167200

传真:010-60167207

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年11月14日