2023年

11月15日

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九州通医药集团股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的进展公告

2023-11-15 来源:上海证券报

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-128

九州通医药集团股份有限公司关于

为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括陕西九州通医药有限公司、三明九州通医药有限公司等36家控股子公司(含广州九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司等19家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通集团”)10月新增担保金额合计167,900.00万元,同时解除担保金额合计180,970.00万元。截至2023年10月31日,公司提供担保余额为2,350,995.00万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司2023年10月为资产负债率超过70%的控股子公司新增的担保金额为121,900.00万元,公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2022年12月21日和2023年1月6日分别召开第五届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2023年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2023年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2023年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等127家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入/退出合并范围的子公司),被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业(含授权期限内新设立子公司),实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定(详见公司公告:临2022-118、临2023-001);公司分别于2023年8月27日和2023年9月19日分别召开第五届董事会第二十五次会议及2023年第二次临时股东大会,对上述担保事项进行了增补(详见公司公告:临2023-084、临2023-108)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要,公司在保持2023年第一次临时股东大会审议通过的为子公司提供的担保总额不变的前提下,将河南九州通医药有限公司(以下简称“河南九州通”)的部分担保额度分别调剂到新疆九州通医药有限公司(以下简称“新疆九州通”)和兴安盟九州通医药有限公司(以下简称“兴安盟九州通”),河南九州通、新疆九州通和兴安盟九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下:

注:上述控股子公司的资产负债率为70%以上。

(三)本次担保事项的基本情况

2023年10月,因控股子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增167,900.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保金额为121,900.00万元,对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保金额为46,000.00万元。2023年10月,公司解除担保金额为180,970.00万元。

2023年10月,公司共计为36家控股子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等)见下表:

■■

注:以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司;实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

(一)2023年10月,公司提供担保的36家控股子公司在2023年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述36家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计19家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,2023年10月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况(不存在额度调剂),不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:8个月,9个月,11个月,12个月;

(三)担保金额:合计167,900.00万元;

(四)反担保情况:公司为控股子公司提供担保时,部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2023年10月反担保的具体情况如下:

■■

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月31日,公司及其控股子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,350,995.00万元,占公司最近一期(截至2023年6月30日)经审计净资产的80.76%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年11月15日

● 报备文件

1、被担保人2023年9月30日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

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注:上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的子公司。其中,公司的全资子公司是指公司的直接持股比例和间接持股比例均为100%的控股子公司。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-129

九州通医药集团股份有限公司

关于向特定对象发行优先股提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行优先股事项于2023年9月22日获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核中心审核通过。

根据本次向特定对象发行优先股事项的进展,公司会同相关中介机构形成了《九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书(注册稿)》等文件,具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

公司本次向特定对象发行优先股事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,该事项存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年11月15日