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2023年

12月12日

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云南云天化股份有限公司
关于提供担保的进展公告

2023-12-12 来源:上海证券报

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-126

云南云天化股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司子公司、参股公司(按持股比例担保)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年11月合计为上述被担保人提供的担保金额为9,188.93万元,截至2023年11月30日,公司为上述被担保人累计担保余额为297,750.18万元,在股东大会审议通过的担保额度范围之内。

● 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。参股公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)各股东按持股比例提供担保或反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本次担保事项的被担保人大地云天资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司2023年11月为子公司、参股公司(按持股比例担保)的银行融资业务提供如下担保:

公司于2022年12月27日召开的2022年第十次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》,同意公司为子公司、参股公司(按持股比例担保)提供累计担保金额不超过人民币120亿元,担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司经营层在上述担保限额内签署公司2023年度融资担保事项(文件)(详见公告:临2022-137)。

2023年11月,公司为上述子公司、参股公司(按持股比例担保)提供的担保总额为9,188.93万元,截至2023年11月30日,公司为上述被担保人累计担保余额为297,750.18万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

(二)被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

三、担保协议的主要内容

(一)为呼伦贝尔金新化工有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:5,000万元。

3. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

5. 反担保情况:呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。

(二)为大地云天提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:4,000万元。

3. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及债务人应支付的任何其他款项。

5. 其他股东方担保情况:北京大地远通(集团)有限公司按持股比例为大地云天提供6,000万元连带责任担保,云南沃加农业发展有限公司按照持股比例向北京大地远通(集团)有限公司提供2,000万元反担保。

(三)为云南氟磷电子科技有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:6,370万元。

3. 保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 其他股东方担保情况:多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保6,630万元。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次担保为公司在综合分析各子公司和参股公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,在2023年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项,风险可控,有利于提高子公司和参股公司持续经营能力,降低公司综合融资成本。

(二)控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。不存在损害公司及股东的利益的情况。

(三)资产负债率为70%以上的大地云天为公司参股公司,公司持有其40%股权,北京大地远通(集团)有限公司持有其40%股权,云南沃加农业发展有限公司持有其20%股权。各股东按持股比例提供担保或反担保。

(四)云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司,公司持有其49%股权,多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

(五)在股东大会审议通过的担保额度范围之内,因担保发生频次较高,逐笔披露确有不便,公司按照相关规定按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》,董事会和独立董事发表了如下意见:

公司为子公司及参股公司提供担保,是为了支持子公司和参股公司的发展需要,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保,各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费用,该担保风险可控,有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年11月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为455,401.79万元,其中公司对控股子公司提供的担保总额为416,945.77万元,上述数额分别占公司2022年12月31日经审计净资产27.83%和25.48%,无逾期担保。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年12月12日