哈尔滨空调股份有限公司
关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-035

哈尔滨空调股份有限公司

关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开2023年第七次临时董事会会议，审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。

一、申请授信业务情况

2023年2月1日，经公司2023年第一次临时董事会审议通过《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》，（公告编号：2023-001）同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行（以下简称“中行中银大厦支行”）申请人民币2.80亿元的银行信用总量授信业务。

由于现阶段公司产品销售合同大幅增加，原存量授信额度不足，公司继续向中行中银大厦支行申请信用总量金额人民币4.20亿元的银行授信业务，其中：非敞口授信总量1.00亿元，敞口授信总量3.20亿元，其中：短期流动资金贷款人民币0.20亿元、贸易融资人民币0.20亿元，保函额度2.80亿元，其中：非融资性保函2.80亿元，最终授信额度以银行批复为准，授信期限一年，担保方式：保证担保。

二、董事会会议审议情况

公司于2023年12月11日召开2023年第七次临时董事会会议，同意公司向中行中银大厦支行申请信用总量金额人民币4.20亿元的银行授信业务，其中：非敞口授信总量1.00亿元，敞口授信总量3.20亿元，其中：短期流动资金贷款人民币0.20亿元、贸易融资人民币0.20亿元，保函额度2.80亿元，其中：非融资性保函2.80亿元，最终授信额度以银行批复为准，授信期限一年，担保方式：保证担保。

三、申请授信业务对公司的影响

公司向中行中银大厦支行申请信用总量金额人民币4.20亿元的银行授信业务是根据公司生产经营需要，为满足公司流动资金需求，保证公司生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-036

哈尔滨空调股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事于丽欣同志提交的书面辞职申请，于丽欣同志因工作调动，申请辞去担任的公司职工监事职务，辞职后，于丽欣同志将不再担任公司任何职务。

于丽欣同志的辞职将导致公司的监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会职工监事空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月11日召开第二十三届一次职工（会员）代表大会。经与会职工代表审议，同意选举卜旭鑫同志担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第八届监事会任期届满为止。

于丽欣同志在任职期间勤勉尽职，公司监事会对于丽欣同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

卜旭鑫同志简历附后。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2023年12月12日

卜旭鑫同志简历

卜旭鑫，女，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，牡丹江师范学院计算机科学与技术专业毕业。曾任哈尔滨九洲集团股份有限公司数据中心经理，哈尔滨空调股份有限公司信息中心主任、党群综合服务部副部长。现任哈尔滨空调股份有限公司党群综合服务部部长。