吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第十二次临时董事会
决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2023-066号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第十二次临时董事会
决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第十二次临时董事会于2023年12月12日在亚泰会议中心会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事14名，董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的公告》具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信8.3亿元，期限1年；继续在长春发展农商银行股份有限公司申请借款5,000万元，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼以及长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保，期限不超过 3 年；继续在渤海国际信托股份有限公司申请信托借款5亿元，期限1年，并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保证；在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 2.5亿元，期限1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950万元提供连带责任保证，并同意由亚泰商业集团有限公司以其持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800万元股权提供质押担保；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证；同意公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责任保证，并以被担保三家企业各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款375万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证；同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证；同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保；同意公司继续为亚泰建材集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信8.85亿元、11.62亿元、4亿元、9亿元、4.3亿元、2亿元、5.94亿元、3亿元提供连带责任保证；同意亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务5,200万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,102,222.31万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的114.56%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于召开2023年第六次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2023年12月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二三年十二月十三日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2023-070号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房（延边）药业有限责任公司、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司、亚泰建材集团有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰润德建设有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1.公司本次为吉林亚泰饭店有限公司提供担保金额为人民币5,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币550万元。
2.公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为人民币4.06亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币119,875万元。
3.公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币3.06亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3.93亿元。
4.公司本次为亚泰集团图们水泥有限公司提供担保金额为人民币4,900万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,900万元。
5.公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币4,900万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1.29亿元。
6.公司本次为吉林省东北亚药业股份有限公司提供担保金额为人民币4,900万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1.55亿元。
7.公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币116,575万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币266,473万元。
8.公司本次为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司提供担保金额为人民币2.37亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币2.37元。
9.公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币12.52亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币21亿元。
10.公司本次为吉林大药房（延边）药业有限责任公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,000万元。
11.公司本次为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,000万元。
12.公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币8.85亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币8.85万元。
13.公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币4.3亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4.3亿元。
14.公司本次为吉林亚泰集团水泥销售有限公司提供担保金额为人民币5.94亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5.94亿元。
15.公司本次为吉林亚泰润德建设有限公司提供担保金额为人民币4,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,000万元。
● 上述担保无反担保。
一、担保情况概述
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950万元提供连带责任保证，并同意由亚泰商业集团有限公司以其持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800万元股权提供质押担保；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证；同意公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责任保证，并以被担保三家企业各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款375万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证；同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证；同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保；同意公司继续为亚泰建材集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信8.85亿元、11.62亿元、4亿元、9亿元、4.3亿元、2亿元、5.94亿元、3亿元提供连带责任保证；同意亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务5,200万元提供连带责任保证。
上述担保已经公司2023年第十二次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰饭店有限公司
注册地：吉林省长春市人民大街
法定代表人：李秋惠
经营范围：住宿、中西餐、咖啡厅等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2022年12月31日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为424,353,988.55元，总负债为499,347,638.21元，净资产为
-74,993,649.66元，2022年实现营业收入66,404,050.16元，净利润 -18,388,946.78元（以上数据已经审计）。截止2023年9月 30日，吉林亚泰饭店有限公司总资产为429,864,985.99元，总负债为510,013,159.25元，净资产为-80,148,173.26元，2023年1-9月实现营业收入60,223,477.14元，净利润-5,154,523.60元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
注册地：吉林省长春市重庆路
法定代表人：姜钊
经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2022年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,466,530,281.17元，总负债为1,314,350,357.56元，净资产为152,179,923.61元，2022年实现营业收入58,339,162.98元，净利润
-110,975,456.30元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,273,112,774.52元，总负债为1,144,751,015.61元，净资产为128,361,758.91元，2023年1-9月实现营业收入48,956,764.32元，净利润-23,818,164.70元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰超市有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：孙弘
经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2022年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,499,306,422.06元 ， 总 负 债 为2,383,788,455.32元 ， 净 资 产 为115,517,966.74元，2022年实现营业收入348,167,410.30元，净利润-114,540,301.02元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,309,772,320.18元，总负债为2,212,870,650.51元，净资产为96,901,669.67元，2023年1-9月实现营业收入234,240,749.42元，净利润-19,210,160.27元（以上数据未经审计）。
4、亚泰集团图们水泥有限公司
注册地：吉林省图们市经济开发区
法定代表人：赵凤利
经营范围：水泥、水泥制品制造及销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止 2022年12月31日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为353,920,655.43元，总负债为191,540,084.91元，净资产为162,380,570.52元，2022年实现营业收入112,107,114.33元，净利润-18,761,441.75元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为373,000,840.24元，总负债为232,905,152.82元，净资产为140,095,687.42元，2023年1-9月实现营业收入91,801,100.47元，净利润-22,284,883.10元（以上数据未经审计）。
5、吉林龙鑫药业有限公司
注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市
法定代表人：滑喆
经营范围：药品批发、生产、零售等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2022年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为264,002,502.82元，总负债为171,038,189.80元，净资产为92,964,313.02元，2022年实现营业收入102,266,186.52元，净利润
-7,582,119.53元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为268,698,945.80元，总负债为181,924,756.22元，净资产为86,774,189.58元，2023年1-9月实现营业收入81,866,167.22元，净利润-6,190,123.44元（以上数据未经审计）。
6、吉林省东北亚药业股份有限公司
注册地：吉林省敦化市
法定代表人：王树堂
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2022年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为337,993,733.98元，总负债为208,598,113.20元，净资产为129,395,620.78元，2022年实现营业收入200,263,598.56元，净利润-8,500,714.53元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为356,356,656.09元，总负债为233,115,545.26元，净资产为123,241,110.83元，2023年1-9月实现营业收入150,361,452.31元，净利润-6,154,509.95元（以上数据未经审计）。
7、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人： 仇健
经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东持有其23.69%股权
截止2022年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,691,682,581.72元，总负债为5,112,268,908.89元，净资产为579,413,672.83元，2022年实现营业收入1,515,335,221.50元，净利润 -69,303,375.62元（以上数据已经审计）。截止2023年9月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,447,547,908.26元，总负债为4,861,545,664.19元，净资产为586,002,244.07元，2023年1-9月实现营业收入1,183,983,270.82元，净利润6,588,571.24元（以上数据未经审计）。
8、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：赵凤利
经营范围：水泥、熟料生产、销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
截止2022年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,547,003,938.38元， 总 负 债 为1,224,830,675.72元， 净 资 产 为322,173,262.66元，2022年实现营业收入235,495,717.37元，净利润-7,852,543.75元（以上数据已经审计）。截止 2023年9月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,213,320,231.07元，总负债为905,919,065.46元，净资产为307,401,165.61元，2023年1-9月实现营业收入196,899,464.43元，净利润-14,772,097.05元（以上数据未经审计）。
9、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
截止2022年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,143,378,829.84元，总负债为3,901,700,460.92元，净资产为2,241,678,368.92元，2022年实现营业收入1,454,696,882.29元，净利润-69,892,404.66元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,680,837,289.97元，总负债为3,660,731,204.97元，净资产为2,020,106,085.00元，2023年1-9月实现营业收入889,984,986.75元，净利润-226,349,462.14元（以上数据未经审计）。
10、吉林大药房（延边）药业有限责任公司
注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市
法定代表人：仇健
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 76.31%股权 ，其他自然人股东间接持有其23.69%股权
截止 2022年12月31日，吉林大药房（延边）药业有限责任公司总资产为21,078,295.28元，总负债为12,805,709.38元，净资产为8,272,585.90元，2022年实现营业收入31,734,655.02元，净利润336,257.08元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林大药房（延边）药业有限责任公司总资产为21,117,931.96元，总负债为12,491,879.12元，净资产为8,626,052.84元，2023年1-9月实现营业收入0元，净利润353,466.94元（以上数据未经审计）。
11、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市
法定代表人： 滑喆
经营范围：医药保健品研发、生产、销售等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2022年12月31日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为45,344,478.07元，总负债为898,319.05元，净资产为44,446,159.02元，2022年实现营业收入427,465.26元，净利润
-552,774.52元（以上数据已经审计）。截止2023年9月 30日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司总资产为75,568,925.25元，总负债为31,612,888.54元，净资产为43,956,036.71元，2023年1-9月实现营业收入357,899.83元，净利润-490,122.31元（以上数据未经审计）。
12、亚泰建材集团有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）持有其26%股权
截止 2022年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,752,795,054.90元 ，总 负 债 为 12,651,578,498.04元 ，净 资 产 为8,101,216,556.86元，2022年实现营业收入 5,015,147,361.77元，净利润-1,004,790,449.92元（以上数据已经审计）。截止 2023年9月30日，亚泰建材集团有限公司总资产为20,289,732,590.55元，总负债为13,139,066,754.44元，净资产为7,150,665,836.11元，2023年1-9月实现营业收入3,117,461,839.59元，净利润
-957,165,128.68元（以上数据未经审计）。
13、亚泰集团伊通水泥有限公司
注册地：伊通满族自治县经济开发区
法定代表人：杨清海
经营范围：水泥、熟料生产、销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
截止 2022年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为906,028,159.45元，总负债为678,098,056.03元，净资产为227,930,103.42元，2022年实现营业收入271,224,207.40元，净利润-52,180,823.02元（以上数据已经审计）。截止2023年9月 30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为892,435,720.88元，总负债为714,280,023.47元，净资产为178,155,697.41元，2023年1-9月实现营业收入260,389,366.76元，净利润-51,611,635.71元（以上数据未经审计）。
14、吉林亚泰集团水泥销售有限公司
注册地：吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区
法定代表人：陈波
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
截止2022年12月31日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为944,633,514.43元，总负债为1,033,650,801.23元，净资产为
-89,017,286.80元，2022年实现营业收入29,652,548.97元，净利润 -8,079,783.13元（以上数据已经审计）。截止 2023年9月30日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,596,744,971.98元，总负债1,708,593,627.09元，净资产为-111,848,655.11元，2023年 1-9月实现营业收入12,166,092.99元，净利润-22,831,368.31元（以上数据未经审计）。
15、吉林亚泰润德建设有限公司
注册地： 吉林省长春市二道区
法定代表人：贾旭平
经营范围：市政道路工程建筑、 市政工程勘察、设计等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司控股子公司亚泰集团长春建材有限公司持有其51%股权，长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司持有其49%股权
截止 2022年12月31日，吉林亚泰润德建设有限公司总资产为388,331,524.13元，总负债为345,496,320.47元，净资产为42,835,203.66元，2022年实现营业收入121,514,697.98元，净利润 -7,824,225.31元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，吉林亚泰润德建设有限公司总资产为452,439,979.34元，总负债为423,607,005.55元，净资产为28,832,973.79元，2023年1-9月实现营业收入146,821,870.40元，净利润-14,002,229.87元（以上数据未经审计）。
被担保人的具体情况详见下表：
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三、担保协议的主要内容
1、公司为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950万元提供连带责任保证，并同意由亚泰商业集团有限公司以其持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800万元股权提供质押担保，借款期限1年。
2、公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证，授信期限1年。
3、公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责任保证，并以被担保三家企业各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保，借款期限1年。
4、吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款375万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保，借款期限1年。
5、公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，借款期限1年。
6、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证，借款期限1年。
7、公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，借款期限1年。
8、公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保，借款期限1年。
9、公司继续为亚泰建材集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信8.85亿元、11.62亿元、4亿元、9亿元、4.3亿元、2亿元、5.94亿元、3亿元提供连带责任保证，授信期限1年。
10、亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度4,000万元提供连带责任保证，授信期限1年。
11、公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务5,200万元提供连带责任保证，业务期限3年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。
五、董事会意见
出席公司2023年第十二次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,102,222.31万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的114.56%，全部为对合并报表所属子公司的担保。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二三年十二月十三日
(上接149版)
