江苏天目湖旅游股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-048

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于国有股权无偿划转的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动系溧阳市人民政府将持有的溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简称“溧阳城发”）100%股权无偿划转至溧阳市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“溧阳国投”），不触及要约收购。

本次权益变动完成后，溧阳城发仍为公司控股股东，溧阳市人民政府仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。

一、本次无偿划转的基本情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2023年12月26日收到溧阳国投的通知，根据《关于同意溧阳国投股权划拨的批复》（溧金监复[2023]47号），溧阳市人民政府拟将其持有的溧阳城发100%股权无偿划转至溧阳国投。

本次无偿划转前，溧阳城发为公司控股股东，直接持有公司50,030,200股股份，占公司总股本26.86%。本次无偿划转前，公司的股权控制关系如下图所示：

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本次无偿划转后，溧阳城发将成为溧阳国投的全资子公司。溧阳国投将通过溧阳城发持有上市公司 26.86%股权。本次无偿划转后，公司的控制关系如下图所示：

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上述无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为溧阳城发。公司实际控制人保持不变，仍为溧阳市人民政府。本次无偿划转事项不触及要约收购。

二、信息披露义务人基本情况

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三、所涉及后续事项

1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则15号一权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人应当编制权益变动报告书。公司拟于本公告披露之日起三日内在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露《详式权益变动报告书》。

3.本次国有股权无偿划转事项尚需履行相关程序，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司

2023年12月27日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-047

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日，分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过人民币21,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

2023年1月5日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了四笔固定期限存款，合计20,500.00万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

2023年12月26日，公司根据实际情况提前赎回上述产品，收回本金20,500.00万元，并获得收益619.62万元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

具体如下：

金额：万元

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

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注：上述统计期间为2022年12月27日至2023年12月26日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2023年12月27日