惠州市华阳集团股份有限公司
关于为控股子公司担保的进展公告

2024-01-04 来源：上海证券报

证券代码：002906 证券简称：华阳集团公告编号：2024-002

惠州市华阳集团股份有限公司

关于为控股子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第四届董事会第五次会议、2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》。同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币517,500万元（或等值外币）；同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币。上述担保额度内担保合同的签署有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币的额度内开展票据池业务，该票据池业务额度内合同的签署有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内票据池额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）、《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额合计为60,700万元人民币；就控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“江苏中翼”）与中国工商银行股份有限公司常熟支行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额为7,000万元人民币。

公司就控股子公司华阳通用、华阳多媒体、华阳数码特、华阳精机与中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额合计为50,000万元人民币；就控股子公司江苏中翼与中国农业银行股份有限公司常熟分行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额为15,000万元人民币。

公司就控股子公司华阳通用、华阳多媒体、华阳光电、华阳精机与中国银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额合计为75,000万元人民币。

公司就控股子公司华阳通用、华阳精机、华阳多媒体与中国建设银行股份有限公司惠州市分行的授信业务事项分别签署了《最高额保证合同》，最高担保总额合计为66,000万元人民币。

上述担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保证控股子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司

1、成立日期：2002年09月30日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

3、法定代表人：徐惠强

4、注册资本：港币壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖元

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售;移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产301,615.88万元，总负债143,722.55万元，净资产157,893.34万元；2022年度实现营业收入319,826.26万元，利润总额9,437.33万元，净利润12,396.76万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产383,906.50万元，总负债194,579.12万元，净资产189,327.37万元；2023年前三季度实现营业收入260,351.54万元，利润总额7,703.46万元，净利润10,172.29万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司

1、成立日期：2007年02月25日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房

3、法定代表人：刘斌

4、注册资本：港币肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元

5、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股91.45%，公司全资子公司华旋有限公司持股8.55%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产163,433.59万元，总负债83,004.53万元，净资产80,429.06万元；2022年度实现营业收入102,927.93万元，利润总额14,234.49万元，净利润14,126.58万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产210,031.71万元，总负债80,190.32万元，净资产129,841.39万元；2023年前三季度实现营业收入92,476.77万元，利润总额13,231.40万元，净利润12,061.00万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（三）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001年11月12日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：港币贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖元

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造;智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造;智能基础制造装备销售；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.50%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产85,674.70万元，总负债49,504.77万元，净资产36,169.92万元；2022年度实现营业收入87,368.91万元，利润总额5,025.45万元，净利润5,038.45万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产120,414.30万元，总负债49,337.17万元，净资产71,077.13万元；2023年前三季度实现营业收入82,200.40万元，利润总额2,194.01万元，净利润3,090.27万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（四）被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司

1、成立日期：2012年10月26日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区

3、法定代表人：陈世银

4、注册资本：人民币21,506万元

5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持股100%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产25,334万元，总负债3,805.86万元，净资产21,528.14万元；2022年度实现营业收入13,055.41万元，利润总额571.85万元，净利润676.23万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产25,505.17万元，总负债4,444.14万元，净资产21,061.04万元；2023年前三季度实现营业收入9,464.39万元，利润总额-740.98万元，净利润-478.38万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（五）被担保人名称：惠州市华阳数码特电子有限公司

1、成立日期：2004年07月29日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区1#厂房

3、法定代表人：吴卫

4、注册资本：人民币8,400万元

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股81%，公司全资子公司华旋有限公司持股19%

7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产20,533.99万元，总负债5,991.76万元，净资产14,542.23万元；2022年度实现营业收入16,727.51万元，利润总额-194.65万元，净利润14.46万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产18,829.26万元，总负债4,749.45万元，净资产14,079.81万元；2023年前三季度实现营业收入10,750.13万元，利润总额-651.18万元，净利润-387.16万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

（六）被担保人名称：江苏中翼汽车新材料科技有限公司

1、成立日期：2002年12月24日

2、注册地址：江苏省常熟市常昆工业园

3、法定代表人：刘小松

4、注册资本：人民币9500万元整

5、经营范围：汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售；铝、镁、锌等合金材料的设计、制造、机加工、销售；光伏组件的附件（光伏接线盒）设计、制造、销售；道路普通货物运输；从事货物进出口业务及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：惠州市华阳精机有限公司持股90%，许晋程持股10%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其90%股权，为公司控股孙公司。

8、主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产37,042.20万元，总负债20,106.69万元，净资产16,935.51万元；2022年度实现营业收入30,466.40万元，利润总额3,874.00万元，净利润3,872.89万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，该公司总资产43,129.21万元，总负债22,652.28万元，净资产20,476.93万元；2023年前三季度实现营业收入26,454.79万元，利润总额3,979.12万元，净利润3,508.86万元。（未经审计）

9、被担保人不是失信被执行人。

10、本次被担保对象江苏中翼（公司间接持有其90%的股权），少数股东未按照持股比例提供同比例担保。被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

四、担保协议的主要内容

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五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计491,774.62万元人民币（含票据池质押担保及采购原料担保额度），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占2022年12月31日经审计净资产的117.29%；公司及控股子公司实际对外担保余额132,538.68万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2022年12月31日经审计净资产的31.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

57版信息披露

通威股份有限公司关于2020年非公开发行募集资金专用账户销户的公告

河南豫能控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告